MARE NOSTRUM 121, SICAV, S.A.

20/01/2021

Fecha Valor Liq.

16,016000

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

15,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,4600

Ref.

10,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/01/2021

Hora

-

Últ.

15,5683

Ref.

15,3956

Dif.(%)

1,12

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,09

Valor

Nombre valor

MARE NOSTRUM

Ticker

S3755

ISIN

ES0160946002

NIF

A-86831930

Capital en circulación

6.533.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5356.5346.5346.5336.533

Nº de acciones (x 1.000)

653653653653653

Precio cierre período (euros)

11,760010,600012,900015,500015,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.6856.9268.42910.12710.323

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

11110

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