MAR I VENT VALORES, SICAV, S.A.

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

1,032092

Valor Liq.

28/06/2022

Fecha Precio Cierre

1,0321

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/05/2022

Hora

-

Últ.

1,0342

Ref.

1,0390

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MAR I VENT VALORES

Ticker

S4069

ISIN

ES0160781003

NIF

A-87247540

Capital en circulación

2.477.754,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9062.9062.9052.4782.478

Nº de acciones (x 1.000)

2.9062.9062.9052.4782.478

Precio cierre período (euros)

0,94501,03001,09001,20001,0321

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7462.9943.1662.9732.557

Volumen (miles de acciones)

5.818114270

Efectivo (miles de euros)

5.719125020

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