BME MTF Equity | Ficha de MAR I VENT VALORES, SICAV, S.A.

MAR I VENT VALORES, SICAV, S.A.

24/11/2020

Fecha Valor Liq.

1,076563

Valor Liq.

26/11/2020

Fecha Precio Cierre

1,0800

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/11/2020

Hora

Últ.

1,0726

Ref.

1,0574

Dif.(%)

1,44

Volumen (Acc.)

119

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

MAR I VENT VALORES

Ticker

S4069

ISIN

ES0160781003

NIF

A-87247540

Capital en circulación

2.904.906,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 26/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.920	2.920	2.906	2.906	2.905
Nº de acciones (x 1.000)	2.920	2.920	2.906	2.906	2.905
Precio cierre período (euros)	0,9000	1,0200	0,9450	1,0300	1,0800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.628	2.978	2.746	2.994	3.137
Volumen (miles de acciones)	4	0	5.818	1	1
Efectivo (miles de euros)	3	0	5.719	1	2

Hechos Relevantes y Avisos

04/12/2019 13:44 MAR I VENT VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Descubierto superior al 5% del patrimonio de MAR I VENT VALORES SICAV, S.A. S4069, habiendo quedado regularizado el día 29/11/2019 (19 KB)

01/10/2015 17:01 MAR I VENT VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Modificación fecha envío VL a D+1 en MAR I VENT VALORES, SICAV, S.A. S4069 (10 KB)

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