BME MTF Equity | Ficha de MAR I VENT VALORES, SICAV, S.A.

MAR I VENT VALORES, SICAV, S.A.

24/02/2021

Fecha Valor Liq.

1,110473

Valor Liq.

26/02/2021

Fecha Precio Cierre

1,1100

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/02/2021

Hora

Últ.

1,1210

Ref.

1,0726

Dif.(%)

4,51

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MAR I VENT VALORES

Ticker

S4069

ISIN

ES0160781003

NIF

A-87247540

Capital en circulación

2.904.886,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 26/02
Capital admitido (Miles de Euros)	2.920	2.906	2.906	2.905	2.905
Nº de acciones (x 1.000)	2.920	2.906	2.906	2.905	2.905
Precio cierre período (euros)	1,0200	0,9450	1,0300	1,0900	1,1100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.978	2.746	2.994	3.166	3.224
Volumen (miles de acciones)	0	5.818	1	1	0
Efectivo (miles de euros)	0	5.719	1	2	0

Hechos Relevantes y Avisos

04/12/2019 13:44 MAR I VENT VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Descubierto superior al 5% del patrimonio de MAR I VENT VALORES SICAV, S.A. S4069, habiendo quedado regularizado el día 29/11/2019 (19 KB)

01/10/2015 17:01 MAR I VENT VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Modificación fecha envío VL a D+1 en MAR I VENT VALORES, SICAV, S.A. S4069 (10 KB)

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