BME MTF Equity | Ficha de MAR I VENT VALORES, SICAV, S.A.

MAR I VENT VALORES, SICAV, S.A.

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

1,032092

Valor Liq.

28/06/2022

Fecha Precio Cierre

1,0321

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/05/2022

Hora

Últ.

1,0342

Ref.

1,0390

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MAR I VENT VALORES

Ticker

S4069

ISIN

ES0160781003

NIF

A-87247540

Capital en circulación

2.477.754,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/06
Capital admitido (Miles de Euros)	2.906	2.906	2.905	2.478	2.478
Nº de acciones (x 1.000)	2.906	2.906	2.905	2.478	2.478
Precio cierre período (euros)	0,9450	1,0300	1,0900	1,2000	1,0321
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.746	2.994	3.166	2.973	2.557
Volumen (miles de acciones)	5.818	1	1	427	0
Efectivo (miles de euros)	5.719	1	2	502	0

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 MAR I VENT VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (105 KB)

04/12/2019 13:44 MAR I VENT VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Descubierto superior al 5% del patrimonio de MAR I VENT VALORES SICAV, S.A. S4069, habiendo quedado regularizado el día 29/11/2019 (19 KB)

01/10/2015 17:01 MAR I VENT VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Modificación fecha envío VL a D+1 en MAR I VENT VALORES, SICAV, S.A. S4069 (10 KB)

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