MAR I VENT VALORES, SICAV, S.A.

04/05/2021

Fecha Valor Liq.

1,107168

Valor Liq.

06/05/2021

Fecha Precio Cierre

1,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/02/2021

Hora

-

Últ.

1,1210

Ref.

1,0726

Dif.(%)

4,51

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MAR I VENT VALORES

Ticker

S4069

ISIN

ES0160781003

NIF

A-87247540

Capital en circulación

2.904.886,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 6/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9202.9062.9062.9052.905

Nº de acciones (x 1.000)

2.9202.9062.9062.9052.905

Precio cierre período (euros)

1,02000,94501,03001,09001,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9782.7462.9943.1663.253

Volumen (miles de acciones)

05.818110

Efectivo (miles de euros)

05.719120

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