MAR-SET INVERSIONS, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

10,060980

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

10,0611

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/09/2017

Hora

Cierre

Últ.

9,0600

Ref.

9,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.500

Efectivo (miles €)

31,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/06/2022

Hora

-

Últ.

10,0632

Ref.

10,0120

Dif.(%)

0,51

Volumen (Acc.)

12.460

Efectivo (miles €)

125,39

Valor

Nombre valor

MAR-SET INVERSIONS

Ticker

S1335

ISIN

ES0149042030

NIF

A-82373440

Capital en circulación

15.128.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.200.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.020.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 10, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

16.22416.17115.62815.38515.129

Nº de acciones (x 1.000)

2.7042.6952.6052.5642.521

Precio cierre período (euros)

8,25009,30009,600010,500010,0611

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

22.30825.06525.00526.92325.368

Volumen (miles de acciones)

1089904143

Efectivo (miles de euros)

97881827408430

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