MASBUERA, SICAV

21/03/2016

Fecha Valor Liq.

10,889570

Valor Liq.

10/05/2016

Fecha Precio Cierre

10,8900

Precio de Cierre

Excluido 11/05/2016

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/09/2015

Hora

Cierre

Últ.

11,8900

Ref.

11,8900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/02/2016

Hora

-

Últ.

11,0739

Ref.

11,0757

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

99

Efectivo (miles €)

1,1

Valor

Nombre valor

MASBUERA

Ticker

S3415

ISIN

ES0161464039

NIF

A-85327625

Capital en circulación

2.389.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 10/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4132.4132.4132.3902.389

Nº de acciones (x 1.000)

241241241239239

Precio cierre período (euros)

10,300011,220011,640012,160010,8900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,010011,060011,470011,9400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,270011,060011,770012,4800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,500010,120011,270011,9400-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4862.7082.8092.9072.602

Volumen (miles de acciones)

00020

Efectivo (miles de euros)

000291

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).