BME MTF Equity | Ficha de MASBUERA, SICAV

MASBUERA, SICAV

21/03/2016

Fecha Valor Liq.

10,889570

Valor Liq.

10/05/2016

Fecha Precio Cierre

10,8900

Precio de Cierre

Excluido 11/05/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/09/2015

Hora

Cierre

Últ.

11,8900

Ref.

11,8900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/02/2016

Hora

Últ.

11,0739

Ref.

11,0757

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,1

Valor

Nombre valor

MASBUERA

Ticker

S3415

ISIN

ES0161464039

NIF

A-85327625

Capital en circulación

2.389.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 10/05
Capital admitido (Miles de Euros)	2.413	2.413	2.413	2.390	2.389
Nº de acciones (x 1.000)	241	241	241	239	239
Precio cierre período (euros)	10,3000	11,2200	11,6400	12,1600	10,8900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,0100	11,0600	11,4700	11,9400	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,2700	11,0600	11,7700	12,4800	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,5000	10,1200	11,2700	11,9400	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.486	2.708	2.809	2.907	2.602
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	2	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	29	1

03/08/2015 12:59 MASBUERA, SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Capital en circulación por debajo del Mínimo en MASBUERA, SICAV S3415 (321 KB)

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