MATURITY INVERSIONES, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

14,007296

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

14,0073

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

11,8400

Ref.

11,8400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/05/2022

Hora

-

Últ.

14,1111

Ref.

14,1122

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

19

Efectivo (miles €)

0,27

Valor

Nombre valor

MATURITY INVERSIONES

Ticker

S2041

ISIN

ES0161741030

NIF

A-31655566

Capital en circulación

2.756.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9272.7752.7742.7732.756

Nº de acciones (x 1.000)

293277277277276

Precio cierre período (euros)

11,300013,100013,500014,900014,0073

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3083.6353.7454.1323.861

Volumen (miles de acciones)

015002

Efectivo (miles de euros)

11921125

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