MAWI-S REMEMBER INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/07/2021

Fecha Valor Liq.

12,442198

Valor Liq.

27/07/2021

Fecha Precio Cierre

12,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/07/2021

Hora

-

Últ.

12,3993

Ref.

12,4291

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

1.205

Efectivo (miles €)

14,94

Valor

Nombre valor

MAWI-S REMEMBER INVERSIONES

Ticker

S3669

ISIN

ES0161714003

NIF

A-86646247

Capital en circulación

5.112.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL MESENA 80, 28033 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 27/07

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5516.1455.7045.3625.125

Nº de acciones (x 1.000)

655615570536512

Precio cierre período (euros)

11,500010,900012,000012,100012,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.5346.6986.8446.4886.355

Volumen (miles de acciones)

2841443821

Efectivo (miles de euros)

323469516445256

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