BME MTF Equity | Ficha de MAWI-S REMEMBER INVERSIONES, SICAV, S.A.

MAWI-S REMEMBER INVERSIONES, SICAV, S.A.

04/12/2024

Fecha Valor Liq.

13,228766

Valor Liq.

06/12/2024

Fecha Precio Cierre

13,2028

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/12/2024

Hora

Últ.

13,1919

Ref.

13,0966

Dif.(%)

0,73

Volumen (Acc.)

1.144

Efectivo (miles €)

15,09

Valor

Nombre valor

MAWI-S REMEMBER INVERSIONES

Ticker

S3669

ISIN

ES0161714003

NIF

A-86646247

Capital en circulación

4.249.360,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL MESENA 80, 28033 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 6/12
Capital admitido (Miles de Euros)	5.362	4.867	4.623	4.329	4.249
Nº de acciones (x 1.000)	536	487	462	433	425
Precio cierre período (euros)	12,1000	12,5000	11,5426	12,2756	13,2028
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.488	6.084	5.336	5.314	5.610
Volumen (miles de acciones)	38	87	35	28	19
Efectivo (miles de euros)	445	1.084	412	334	248

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