BME MTF Equity | Ficha de MAWI-S REMEMBER INVERSIONES, SICAV, S.A.

MAWI-S REMEMBER INVERSIONES, SICAV, S.A.

29/11/2023

Fecha Valor Liq.

12,063822

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

12,0211

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/11/2023

Hora

Últ.

12,0638

Ref.

12,0211

Dif.(%)

0,36

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MAWI-S REMEMBER INVERSIONES

Ticker

S3669

ISIN

ES0161714003

NIF

A-86646247

Capital en circulación

4.331.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL MESENA 80, 28033 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	5.704	5.362	4.867	4.623	4.331
Nº de acciones (x 1.000)	570	536	487	462	433
Precio cierre período (euros)	12,0000	12,1000	12,5000	11,5426	12,0211
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.844	6.488	6.084	5.336	5.207
Volumen (miles de acciones)	44	38	87	35	28
Efectivo (miles de euros)	516	445	1.084	412	332

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