BME MTF Equity | Ficha de MAWI-S REMEMBER INVERSIONES, SICAV, S.A.

MAWI-S REMEMBER INVERSIONES, SICAV, S.A.

11/03/2026

Fecha Valor Liq.

13,930753

Valor Liq.

13/03/2026

Fecha Precio Cierre

13,9705

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/02/2026

Hora

Últ.

14,1605

Ref.

14,0925

Dif.(%)

0,48

Volumen (Acc.)

283

Efectivo (miles €)

4,01

Valor

Nombre valor

MAWI-S REMEMBER INVERSIONES

Ticker

S3669

ISIN

ES0161714003

NIF

A-86646247

Capital en circulación

3.927.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL MESENA 80, 28033 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 13/03
Capital admitido (Miles de Euros)	4.623	4.329	4.238	4.004	3.927
Nº de acciones (x 1.000)	462	433	424	400	393
Precio cierre período (euros)	11,5426	12,2756	13,1258	14,0040	13,9705
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.336	5.314	5.563	5.607	5.486
Volumen (miles de acciones)	35	28	21	23	7
Efectivo (miles de euros)	412	334	262	311	102

Hechos Relevantes y Avisos

2025

12/12/2025 MAWI-S REMEMBER INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de MAWI´S REMEMBER INVERSIONES SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3797), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como consecuencia de la fusión por absorción de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC como entidad encargada de la representación y administración de MAWI´S REMEMBER INVERSIONES SICAV S.A..

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