MAWI-S REMEMBER INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/12/2022

Fecha Valor Liq.

11,662784

Valor Liq.

08/12/2022

Fecha Precio Cierre

11,6847

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/12/2022

Hora

-

Últ.

11,6847

Ref.

11,7157

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MAWI-S REMEMBER INVERSIONES

Ticker

S3669

ISIN

ES0161714003

NIF

A-86646247

Capital en circulación

4.635.720,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL MESENA 80, 28033 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1455.7045.3624.8674.633

Nº de acciones (x 1.000)

615570536487463

Precio cierre período (euros)

10,900012,000012,100012,500011,6847

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6986.8446.4886.0845.414

Volumen (miles de acciones)

4144388732

Efectivo (miles de euros)

4695164451.084385

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