BME MTF Equity | Ficha de MENDILAST SICAV, S.A. (LIQUIDACIÓN)

MENDILAST SICAV, S.A. (LIQUIDACIÓN)

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,235600

Valor Liq.

15/03/2017

Fecha Precio Cierre

12,2400

Precio de Cierre

Excluido 16/03/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/12/2016

Hora

Cierre

Últ.

12,2400

Ref.

12,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

212.125

Efectivo (miles €)

2.596,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/12/2016

Hora

Últ.

12,2371

Ref.

12,2374

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

338

Efectivo (miles €)

4,14

Valor

Nombre valor

MENDILAST (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S2066

ISIN

ES0162094033

NIF

A-95110540

Capital en circulación

2.500.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 15/03
Capital admitido (Miles de Euros)	10.351	10.504	10.570	2.500	2.500
Nº de acciones (x 1.000)	1.035	1.050	1.057	250	250
Precio cierre período (euros)	10,5000	10,9400	11,6300	12,2400	12,2400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,3500	10,9600	11,3400	12,2400	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,3500	11,2100	11,9900	12,2400	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,6900	10,5800	11,3400	11,4400	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.868	11.491	12.293	3.060	3.060
Volumen (miles de acciones)	171	184	103	1.051	0
Efectivo (miles de euros)	1.719	2.018	1.221	12.749	0

14/03/2017 16:14 MENDILAST SICAV, S.A. (LIQUIDACIÓN) Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión del MAB por disolución y liquidación. (79 KB)

19/12/2016 10:12 MENDILAST SICAV Hecho Relevante: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones H.R. Disolución y Liquidación (35 KB)

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