MERITER CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

28/07/2021

Fecha Valor Liq.

6,258390

Valor Liq.

30/07/2021

Fecha Precio Cierre

6,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,2500

Ref.

6,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/02/2021

Hora

-

Últ.

6,0147

Ref.

5,9992

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MERITER CARTERA DE VALORES

Ticker

S3642

ISIN

ES0162353009

NIF

A-86559713

Capital en circulación

4.529.205,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 30/07

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3665.9414.5304.5304.529

Nº de acciones (x 1.000)

1.2731.188906906906

Precio cierre período (euros)

5,93005,45005,90005,90006,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  5,85006,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  5,95006,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  5,60006,0500

Capitalización (Miles de Euros)

7.5506.4755.3455.3455.662

Volumen (miles de acciones)

358528200

Efectivo (miles de euros)

2025031.64601

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