MERITER CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

16/10/2020

Fecha Valor Liq.

5,712280

Valor Liq.

20/10/2020

Fecha Precio Cierre

5,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/08/2020

Hora

Cierre

Últ.

5,7000

Ref.

5,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/06/2020

Hora

-

Últ.

5,6122

Ref.

5,3123

Dif.(%)

5,65

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MERITER CARTERA DE VALORES

Ticker

S3642

ISIN

ES0162353009

NIF

A-86559713

Capital en circulación

4.529.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5396.3665.9414.5304.530

Nº de acciones (x 1.000)

1.3081.2731.188906906

Precio cierre período (euros)

5,65005,93005,45005,90005,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  5,6500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  5,9500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  5,6000

Capitalización (Miles de Euros)

7.3897.5506.4755.3455.164

Volumen (miles de acciones)

035852820

Efectivo (miles de euros)

02025031.6460

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