MERMELADA AND BENJI,SICAV,S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

2,008641

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

2,0086

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2013

Hora

Cierre

Últ.

1,6700

Ref.

1,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

156.100

Efectivo (miles €)

260,81

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/05/2022

Hora

-

Últ.

2,0265

Ref.

2,0267

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

925

Efectivo (miles €)

1,87

Valor

Nombre valor

MERMELADA AND BENJI

Ticker

S2077

ISIN

ES0162342036

NIF

A-83590703

Capital en circulación

2.341.278,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.009,10 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,91 Euros

Nominal

1,57 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3983.2663.1042.7422.341

Nº de acciones (x 1.000)

2.1642.0811.9771.7461.491

Precio cierre período (euros)

1,55001,84001,91002,14002,0086

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3543.8283.7773.7372.995

Volumen (miles de acciones)

24086103376112

Efectivo (miles de euros)

401154192761227

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