BME MTF Equity | Ficha de METROPOLI PATRIMONIO, SICAV (LIQUIDACION

METROPOLI PATRIMONIO, SICAV (LIQUIDACION

04/03/2011

Fecha Valor Liq.

5,889317

Valor Liq.

08/03/2011

Fecha Precio Cierre

5,8900

Precio de Cierre

Excluido 09/03/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/12/2007

Hora

Cierre

Últ.

6,5800

Ref.

6,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

600.000

Efectivo (miles €)

3.948

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/01/2011

Hora

Últ.

5,9727

Ref.

5,9881

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

METROPOLI PATRIMONIO (LIQUIDACION)

Ticker

S2087

ISIN

ES0162851036

NIF

A-82728627

Capital en circulación

2.554.386,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.543.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.554.302,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 8/03
Capital admitido (Miles de Euros)	10.112	10.112	2.554	2.554	2.554
Nº de acciones (x 1.000)	1.685	1.685	426	426	426
Precio cierre período (euros)	6,6500	5,9000	5,9900	5,9800	5,8900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,5800	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,5800	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,5800	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	11.208	9.944	2.550	2.546	2.508
Volumen (miles de acciones)	600	0	1.260	0	0
Efectivo (miles de euros)	3.948	0	7.489	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

08/03/2011 17:19 METROPOLI PATRIMONIO, SICAV (LIQUIDACION Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por liquidación de METROPOLI PATRIMONIO, SICAV (LIQUIDACION S2087

12/11/2010 10:32 METROPOLI PATRIMONIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Acuerdos de Disolución y Liquidación de METROPOLI PATRIMONIO, SICAV, S.A. S2087

13/10/2009 12:00 METROPOLI PATRIMONIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Reducción del capital en circulación METROPOLI PATRIMONIO, SICAV, S.A. S2087 (21 KB)

13/06/2007 12:00 METROPOLI PATRIMONIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad METROPOLI PATRIMONIO, SICAV, S.A.

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