MILHERMI, SICAV, S.A.

16/04/2021

Fecha Valor Liq.

12,063100

Valor Liq.

20/04/2021

Fecha Precio Cierre

12,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

11,1500

Ref.

11,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/04/2021

Hora

-

Últ.

12,0061

Ref.

11,9489

Dif.(%)

0,48

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

MILHERMI

Ticker

S0808

ISIN

ES0126926031

NIF

A-83032813

Capital en circulación

8.185.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 20/04

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9036.9037.7658.1868.186

Nº de acciones (x 1.000)

690690777819819

Precio cierre período (euros)

11,360010,800011,900011,600012,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.8427.4559.2419.4969.823

Volumen (miles de acciones)

0086420

Efectivo (miles de euros)

111.0105010

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