MILHERMI, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

11,430500

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

11,5060

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

11,1500

Ref.

11,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/06/2022

Hora

-

Últ.

11,4232

Ref.

12,1406

Dif.(%)

-5,91

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

MILHERMI

Ticker

S0808

ISIN

ES0126926031

NIF

A-83032813

Capital en circulación

8.185.720,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9037.7658.1868.1868.186

Nº de acciones (x 1.000)

690777819819819

Precio cierre período (euros)

10,800011,900011,600012,400011,5060

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.4559.2419.49610.1509.418

Volumen (miles de acciones)

0864200

Efectivo (miles de euros)

11.01050110

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