MILHERMI, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

11,006600

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

11,1500

Ref.

11,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/06/2020

Hora

-

Últ.

11,1025

Ref.

10,5803

Dif.(%)

4,94

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

MILHERMI

Ticker

S0808

ISIN

ES0126926031

NIF

A-83032813

Capital en circulación

8.186.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9036.9036.9037.7658.186

Nº de acciones (x 1.000)

690690690777819

Precio cierre período (euros)

11,150011,360010,800011,900011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.6977.8427.4559.2419.005

Volumen (miles de acciones)

967008642

Efectivo (miles de euros)

10.440111.010500

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