MIRASSET GESTION, SICAV, S.A.

28/07/2021

Fecha Valor Liq.

8,790489

Valor Liq.

30/07/2021

Fecha Precio Cierre

8,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

7,7000

Ref.

7,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

68.026

Efectivo (miles €)

523,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/07/2021

Hora

-

Últ.

8,8081

Ref.

8,8056

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

1,76

Valor

Nombre valor

MIRASSET GESTION

Ticker

S0631

ISIN

ES0117627036

NIF

A-81987299

Capital en circulación

26.684.544,24 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.003.200,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.320,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 30/07

Capital admitido (Miles de Euros)

14.20321.56529.01029.02326.685

Nº de acciones (x 1.000)

2.3633.5884.8274.8294.440

Precio cierre período (euros)

7,33007,10007,90007,90008,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,7000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,7000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,7000-  

Capitalización (Miles de Euros)

17.32225.47638.13338.15038.850

Volumen (miles de acciones)

5781.4672.1011.835850

Efectivo (miles de euros)

4.15710.93315.92313.9327.112

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