MIRASSET GESTION, SICAV, S.A.

16/10/2020

Fecha Valor Liq.

7,691142

Valor Liq.

20/10/2020

Fecha Precio Cierre

7,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

7,7000

Ref.

7,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

68.026

Efectivo (miles €)

523,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/10/2020

Hora

-

Últ.

7,6911

Ref.

7,6576

Dif.(%)

0,44

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MIRASSET GESTION

Ticker

S0631

ISIN

ES0117627036

NIF

A-81987299

Capital en circulación

29.282.547,04 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.003.200,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.320,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

13.56614.20321.56529.01029.400

Nº de acciones (x 1.000)

2.2572.3633.5884.8274.892

Precio cierre período (euros)

6,86007,33007,10007,90007,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  7,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  7,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  7,7000

Capitalización (Miles de Euros)

15.48517.32225.47638.13337.422

Volumen (miles de acciones)

1.6975781.4672.1011.501

Efectivo (miles de euros)

10.9654.15710.93315.92311.313

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