MISSESPICK INVEST SICAV, S.A.

30/06/2022

Fecha Valor Liq.

5,669128

Valor Liq.

04/07/2022

Fecha Precio Cierre

5,6677

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/03/2022

Hora

-

Últ.

6,2008

Ref.

6,0655

Dif.(%)

2,23

Volumen (Acc.)

34

Efectivo (miles €)

0,21

Valor

Nombre valor

MISSESPICK INVEST

Ticker

S4141

ISIN

ES0164003008

NIF

A-87378865

Capital en circulación

3.465.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 4/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4663.4663.4753.5023.465

Nº de acciones (x 1.000)

693693695700693

Precio cierre período (euros)

4,90006,00006,05006,65005,6677

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3964.1594.2054.6583.928

Volumen (miles de acciones)

930277

Efectivo (miles de euros)

5031134643

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