MISTRAL 2015 INVEST, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

5,408145

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

5,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/09/2020

Hora

-

Últ.

5,4780

Ref.

5,4364

Dif.(%)

0,77

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

MISTRAL 2015 INVEST

Ticker

S4151

ISIN

ES0164004006

NIF

A-87385076

Capital en circulación

4.076.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4114.0714.0714.0764.076

Nº de acciones (x 1.000)

682814814815815

Precio cierre período (euros)

5,14005,36004,92005,45005,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5064.3644.0054.4434.484

Volumen (miles de acciones)

202132010

Efectivo (miles de euros)

1.000687061

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