BME MTF Equity | Ficha de MISTRAL 2015 INVEST, SICAV, S.A.

MISTRAL 2015 INVEST, SICAV, S.A.

08/04/2021

Fecha Valor Liq.

5,857895

Valor Liq.

12/04/2021

Fecha Precio Cierre

5,8500

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/02/2021

Hora

Últ.

5,8144

Ref.

5,8200

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

MISTRAL 2015 INVEST

Ticker

S4151

ISIN

ES0164004006

NIF

A-87385076

Capital en circulación

4.070.535,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 12/04
Capital admitido (Miles de Euros)	4.071	4.071	4.076	4.071	4.071
Nº de acciones (x 1.000)	814	814	815	814	814
Precio cierre período (euros)	5,3600	4,9200	5,4500	5,6500	5,8500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.364	4.005	4.443	4.600	4.763
Volumen (miles de acciones)	132	0	1	1	0
Efectivo (miles de euros)	687	0	6	6	1

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).