BME MTF Equity | Ficha de MISTRAL 2015 INVEST, SICAV, S.A.

MISTRAL 2015 INVEST, SICAV, S.A.

21/07/2021

Fecha Valor Liq.

6,039294

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

6,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/02/2021

Hora

Últ.

5,8144

Ref.

5,8200

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

MISTRAL 2015 INVEST

Ticker

S4151

ISIN

ES0164004006

NIF

A-87385076

Capital en circulación

4.070.535,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 23/07
Capital admitido (Miles de Euros)	4.071	4.071	4.076	4.071	4.071
Nº de acciones (x 1.000)	814	814	815	814	814
Precio cierre período (euros)	5,3600	4,9200	5,4500	5,6500	6,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.364	4.005	4.443	4.600	4.885
Volumen (miles de acciones)	132	0	1	1	0
Efectivo (miles de euros)	687	0	6	6	1

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