MISTRAL 2015 INVEST, SICAV, S.A.

08/04/2021

Fecha Valor Liq.

5,857895

Valor Liq.

12/04/2021

Fecha Precio Cierre

5,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/02/2021

Hora

-

Últ.

5,8144

Ref.

5,8200

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

MISTRAL 2015 INVEST

Ticker

S4151

ISIN

ES0164004006

NIF

A-87385076

Capital en circulación

4.070.535,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 12/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0714.0714.0764.0714.071

Nº de acciones (x 1.000)

814814815814814

Precio cierre período (euros)

5,36004,92005,45005,65005,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3644.0054.4434.6004.763

Volumen (miles de acciones)

1320110

Efectivo (miles de euros)

6870661

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