MISTRAL 2015 INVEST, SICAV, S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

5,406361

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

5,4204

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/05/2022

Hora

-

Últ.

5,5268

Ref.

5,6295

Dif.(%)

-1,82

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MISTRAL 2015 INVEST

Ticker

S4151

ISIN

ES0164004006

NIF

A-87385076

Capital en circulación

4.070.005,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0714.0764.0714.0714.070

Nº de acciones (x 1.000)

814815814814814

Precio cierre período (euros)

4,92005,45005,65006,10005,4204

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0054.4434.6004.9664.412

Volumen (miles de acciones)

01100

Efectivo (miles de euros)

06611

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