BME MTF Equity | Ficha de MISTRAL 2015 INVEST, SICAV, S.A.

MISTRAL 2015 INVEST, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

5,408145

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

5,5000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/09/2020

Hora

Últ.

5,4780

Ref.

5,4364

Dif.(%)

0,77

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

MISTRAL 2015 INVEST

Ticker

S4151

ISIN

ES0164004006

NIF

A-87385076

Capital en circulación

4.076.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 30/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.411	4.071	4.071	4.076	4.076
Nº de acciones (x 1.000)	682	814	814	815	815
Precio cierre período (euros)	5,1400	5,3600	4,9200	5,4500	5,5000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.506	4.364	4.005	4.443	4.484
Volumen (miles de acciones)	202	132	0	1	0
Efectivo (miles de euros)	1.000	687	0	6	1

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