BME MTF Equity | Ficha de MISTRAL 2015 INVEST, SICAV, S.A.

MISTRAL 2015 INVEST, SICAV, S.A.

28/06/2022

Fecha Valor Liq.

5,338122

Valor Liq.

30/06/2022

Fecha Precio Cierre

5,3506

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/05/2022

Hora

Últ.

5,5268

Ref.

5,6295

Dif.(%)

-1,82

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MISTRAL 2015 INVEST

Ticker

S4151

ISIN

ES0164004006

NIF

A-87385076

Capital en circulación

4.070.005,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 30/06
Capital admitido (Miles de Euros)	4.071	4.076	4.071	4.071	4.070
Nº de acciones (x 1.000)	814	815	814	814	814
Precio cierre período (euros)	4,9200	5,4500	5,6500	6,1000	5,3506
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.005	4.443	4.600	4.966	4.355
Volumen (miles de acciones)	0	1	1	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	6	6	1	1

Hechos Relevantes y Avisos

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