MISTRAL CARTERA , SDAD.INV.CAP.VA., S.A.

26/07/2021

Fecha Valor Liq.

14,375030

Valor Liq.

28/07/2021

Fecha Precio Cierre

14,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,4000

Ref.

14,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/05/2021

Hora

-

Últ.

14,2605

Ref.

13,7261

Dif.(%)

3,89

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MISTRAL CARTERA

Ticker

S3538

ISIN

ES0164024038

NIF

A-85791184

Capital en circulación

21.054.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 28/07

Capital admitido (Miles de Euros)

12.23012.23014.48521.05521.055

Nº de acciones (x 1.000)

1.2231.2231.4482.1052.105

Precio cierre período (euros)

13,130012,200013,400013,800014,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,110012,300013,200013,300014,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,110013,100013,200013,400014,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,750012,300012,900012,800014,3000

Capitalización (Miles de Euros)

16.05814.92119.41029.05630.319

Volumen (miles de acciones)

62502266570

Efectivo (miles de euros)

7.99403.0159.0180

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