MIXTO EUROPA 15, SICAV, S.A.

11/09/2013

Fecha Valor Liq.

7,562000

Valor Liq.

17/12/2013

Fecha Precio Cierre

7,5600

Precio de Cierre

Excluido 18/12/2013

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,4000

Ref.

7,3700

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/04/2013

Hora

-

Últ.

7,6787

Ref.

7,2946

Dif.(%)

5,27

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MIXTO EUROPA 15

Ticker

S2124

ISIN

ES0164179030

NIF

A-62017884

Capital en circulación

2.404.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

176

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20092010201120122013 hasta el 17/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0972.9872.4042.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

310299240240240

Precio cierre período (euros)

12,920013,40009,54007,66007,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,6900-  -  7,50007,3700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,6900-  -  7,50007,8300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,6900-  -  7,50007,3700

Capitalización (Miles de Euros)

4.0024.0032.2931.8421.818

Volumen (miles de acciones)

3271125900

Efectivo (miles de euros)

3.7481483.42510

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).