BME MTF Equity | Ficha de MIXTO EUROPA 15, SICAV, S.A.

MIXTO EUROPA 15, SICAV, S.A.

11/09/2013

Fecha Valor Liq.

7,562000

Valor Liq.

17/12/2013

Fecha Precio Cierre

7,5600

Precio de Cierre

Excluido 18/12/2013

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,4000

Ref.

7,3700

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/04/2013

Hora

Últ.

7,6787

Ref.

7,2946

Dif.(%)

5,27

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MIXTO EUROPA 15

Ticker

S2124

ISIN

ES0164179030

NIF

A-62017884

Capital en circulación

2.404.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2009	2010	2011	2012	2013 hasta el 17/12
Capital admitido (Miles de Euros)	3.097	2.987	2.404	2.405	2.405
Nº de acciones (x 1.000)	310	299	240	240	240
Precio cierre período (euros)	12,9200	13,4000	9,5400	7,6600	7,5600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,6900	-	-	7,5000	7,3700
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,6900	-	-	7,5000	7,8300
Precio mín. (Fixing) período (euros)	12,6900	-	-	7,5000	7,3700
Capitalización (Miles de Euros)	4.002	4.003	2.293	1.842	1.818
Volumen (miles de acciones)	327	11	259	0	0
Efectivo (miles de euros)	3.748	148	3.425	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

17/11/2010 12:43 MIXTO EUROPA 15, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Auto Juzgado Primera Instancia 3 Barcelona, sobre Procedimiento Ejecución de títulos no judiciales, en relacion con MIXTO EUROPA 15, SICAV, S.A. S2124 (55 KB)

13/06/2008 12:00 MIXTO EUROPA 15, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General MIXTO EUROPA 15 SICAV, S2124 (12 KB)

05/06/2007 12:00 MIXTO EUROPA 15, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad MIXTO EUROPA 15, SICAV, S.A.

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