BME MTF Equity | Ficha de MONTBORE SICAV, S.A.

MONTBORE SICAV, S.A.

28/09/2020

Fecha Valor Liq.

11,544822

Valor Liq.

30/09/2020

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

11,4000

Ref.

11,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/05/2020

Hora

Últ.

11,0427

Ref.

10,3053

Dif.(%)

7,16

Volumen (Acc.)

1.103

Efectivo (miles €)

12,18

Valor

Nombre valor

MONTBORE

Ticker

S4135

ISIN

ES0164457006

NIF

A-87272878

Capital en circulación

10.651.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 30/09
Capital admitido (Miles de Euros)	16.926	16.926	10.649	10.664	10.652
Nº de acciones (x 1.000)	1.693	1.693	1.065	1.066	1.065
Precio cierre período (euros)	10,2100	10,7900	10,2000	11,5000	11,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,7700	10,6100	10,4000	11,4000	11,4000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,8200	10,6100	10,9000	11,4000	11,7000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,4900	10,1800	10,4000	10,5000	10,7000
Capitalización (Miles de Euros)	17.281	18.263	10.862	12.263	12.143
Volumen (miles de acciones)	0	0	756	2	1
Efectivo (miles de euros)	0	0	8.212	20	13

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