BME MTF Equity | Ficha de MONTBORE SICAV, S.A.

MONTBORE SICAV, S.A.

24/02/2021

Fecha Valor Liq.

12,291622

Valor Liq.

26/02/2021

Fecha Precio Cierre

12,3000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/02/2021

Hora

Cierre

Últ.

12,4000

Ref.

12,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/05/2020

Hora

Últ.

11,0427

Ref.

10,3053

Dif.(%)

7,16

Volumen (Acc.)

1.103

Efectivo (miles €)

12,18

Valor

Nombre valor

MONTBORE

Ticker

S4135

ISIN

ES0164457006

NIF

A-87272878

Capital en circulación

10.651.720,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 26/02
Capital admitido (Miles de Euros)	16.926	10.649	10.664	10.652	10.652
Nº de acciones (x 1.000)	1.693	1.065	1.066	1.065	1.065
Precio cierre período (euros)	10,7900	10,2000	11,5000	12,1000	12,3000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,6100	10,4000	11,4000	11,9000	12,4000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,6100	10,9000	11,4000	11,9000	12,4000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,1800	10,4000	10,5000	10,7000	12,2000
Capitalización (Miles de Euros)	18.263	10.862	12.263	12.889	13.102
Volumen (miles de acciones)	0	756	2	1	0
Efectivo (miles de euros)	0	8.212	20	13	0

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