BME MTF Equity | Ficha de MONTBORE SICAV, S.A.

MONTBORE SICAV, S.A.

28/09/2022

Fecha Valor Liq.

11,629449

Valor Liq.

30/09/2022

Fecha Precio Cierre

11,6583

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

12,2676

Ref.

12,2676

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

108

Efectivo (miles €)

1,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/07/2022

Hora

Últ.

12,1161

Ref.

12,6175

Dif.(%)

-3,97

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,32

Valor

Nombre valor

MONTBORE

Ticker

S4135

ISIN

ES0164457006

NIF

A-87272878

Capital en circulación

10.647.670,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 30/09
Capital admitido (Miles de Euros)	10.649	10.664	10.652	10.652	10.648
Nº de acciones (x 1.000)	1.065	1.066	1.065	1.065	1.065
Precio cierre período (euros)	10,2000	11,5000	12,1000	13,3000	11,6583
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,4000	11,4000	11,9000	13,2000	12,4000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,9000	11,4000	11,9000	13,3000	13,3000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,4000	10,5000	10,7000	12,2000	12,4000
Capitalización (Miles de Euros)	10.862	12.263	12.889	14.167	12.413
Volumen (miles de acciones)	756	2	1	0	0
Efectivo (miles de euros)	8.212	20	13	0	5

Hechos Relevantes y Avisos

2022

25/02/2022 MONTBORE SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Transformación en SA de régimen ordinario (48 KB)

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