MONTBORE SICAV, S.A.

27/01/2023

Fecha Valor Liq.

12,256909

Valor Liq.

31/01/2023

Fecha Precio Cierre

12,2196

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

12,2676

Ref.

12,2676

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

108

Efectivo (miles €)

1,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/07/2022

Hora

-

Últ.

12,1161

Ref.

12,6175

Dif.(%)

-3,97

Volumen (Acc.)

26

Efectivo (miles €)

0,32

Valor

Nombre valor

MONTBORE

Ticker

S4135

ISIN

ES0164457006

NIF

A-87272878

Capital en circulación

10.647.670,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 31/01

Capital admitido (Miles de Euros)

10.66410.65210.65210.64810.648

Nº de acciones (x 1.000)

1.0661.0651.0651.0651.065

Precio cierre período (euros)

11,500012,100013,300011,820812,2196

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,400011,900013,200012,4000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,400011,900013,300013,3000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,500010,700012,200012,4000-  

Capitalización (Miles de Euros)

12.26312.88914.16712.58613.011

Volumen (miles de acciones)

21000

Efectivo (miles de euros)

2013050

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