MONTMARTRE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

16,049192

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

16,0487

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

11,8700

Ref.

11,8700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2022

Hora

-

Últ.

17,1353

Ref.

17,0573

Dif.(%)

0,46

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MONTMARTRE DE INVERSIONES

Ticker

S2151

ISIN

ES0164577035

NIF

A-82251463

Capital en circulación

5.098.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1015.1015.1015.1015.098

Nº de acciones (x 1.000)

510510510510510

Precio cierre período (euros)

12,800015,400015,500018,000016,0487

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.5307.8567.9079.1828.182

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00115

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