MOONRISE INVESTMENT, SICAV, S.A.

04/08/2022

Fecha Valor Liq.

7,310453

Valor Liq.

08/08/2022

Fecha Precio Cierre

7,3105

Precio de Cierre

Excluido 09/08/2022

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

7,3375

Ref.

7,3375

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

105

Efectivo (miles €)

0,77

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/03/2022

Hora

-

Últ.

7,3364

Ref.

7,3625

Dif.(%)

-0,35

Volumen (Acc.)

150

Efectivo (miles €)

1,1

Valor

Nombre valor

MOONRISE INVESTMENT

Ticker

S3235

ISIN

ES0164496038

NIF

A-84925924

Capital en circulación

4.505.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 8/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3705.0124.5084.5084.505

Nº de acciones (x 1.000)

1.0741.002902902901

Precio cierre período (euros)

6,35006,95007,25007,55007,3105

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,45006,85007,10007,50007,3500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,70006,85007,10007,55007,5500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,45006,50006,60007,25007,3500

Capitalización (Miles de Euros)

6.8206.9676.5376.8076.587

Volumen (miles de acciones)

907610101

Efectivo (miles de euros)

60151670705

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