MOONRISE INVESTMENT, SICAV, S.A.

23/11/2020

Fecha Valor Liq.

7,143507

Valor Liq.

25/11/2020

Fecha Precio Cierre

7,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/11/2020

Hora

Cierre

Últ.

7,1000

Ref.

7,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/10/2020

Hora

-

Últ.

7,0205

Ref.

6,6892

Dif.(%)

4,95

Volumen (Acc.)

99.290

Efectivo (miles €)

697,06

Valor

Nombre valor

MOONRISE INVESTMENT

Ticker

S3235

ISIN

ES0164496038

NIF

A-84925924

Capital en circulación

4.508.220,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 25/11

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2825.8215.3705.0124.508

Nº de acciones (x 1.000)

1.2561.1641.0741.002902

Precio cierre período (euros)

6,40006,71006,35006,95007,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,39006,61006,45006,85007,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,39006,61006,70006,85007,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,06006,46006,45006,50006,6000

Capitalización (Miles de Euros)

8.0417.8126.8206.9676.447

Volumen (miles de acciones)

313929076101

Efectivo (miles de euros)

1.955605601516707

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