MOONRISE INVESTMENT, SICAV, S.A.

23/09/2021

Fecha Valor Liq.

7,500306

Valor Liq.

27/09/2021

Fecha Precio Cierre

7,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,2500

Ref.

7,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/10/2020

Hora

-

Últ.

7,0205

Ref.

6,6892

Dif.(%)

4,95

Volumen (Acc.)

99.290

Efectivo (miles €)

697,06

Valor

Nombre valor

MOONRISE INVESTMENT

Ticker

S3235

ISIN

ES0164496038

NIF

A-84925924

Capital en circulación

4.508.235,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 27/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8215.3705.0124.5084.508

Nº de acciones (x 1.000)

1.1641.0741.002902902

Precio cierre período (euros)

6,71006,35006,95007,25007,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,61006,45006,85007,10007,2500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,61006,70006,85007,10007,3500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,46006,45006,50006,60007,2500

Capitalización (Miles de Euros)

7.8126.8206.9676.5376.762

Volumen (miles de acciones)

9290761010

Efectivo (miles de euros)

6056015167070

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