MORINVEST, SICAV, S.A.

09/07/2025

Fecha Valor Liq.

24,333595

Valor Liq.

11/07/2025

Fecha Precio Cierre

24,2663

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/03/2025

Hora

Cierre

Últ.

24,5822

Ref.

24,1002

Dif.(%)

2,00

Volumen (Acc.)

646

Efectivo (miles €)

15,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/06/2025

Hora

-

Últ.

24,1982

Ref.

23,9727

Dif.(%)

0,94

Volumen (Acc.)

4.160

Efectivo (miles €)

100,66

Valor

Nombre valor

MORINVEST

Ticker

S2158

ISIN

ES0164641039

NIF

A-81876997

Capital en circulación

168.914.487,73 Euros

Capital Máximo Autorizado

901.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

90.150.000,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

EDUARDO DATO 18, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 11/07

Capital admitido (Miles de Euros)

168.242168.583183.076166.306168.914

Nº de acciones (x 1.000)

27.99428.05030.46227.67228.106

Precio cierre período (euros)

20,800019,501021,144523,914624,2663

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  23,534024,5822

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  24,160324,5822

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  23,534024,5822

Capitalización (Miles de Euros)

582.267547.011644.101661.754682.018

Volumen (miles de acciones)

74.5714205.828490

Efectivo (miles de euros)

14988.9998.303133.65911.676

Hechos Relevantes y Avisos

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