MORINVEST, SICAV, S.A.

06/12/2023

Fecha Valor Liq.

20,767392

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

20,7408

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

13,7300

Ref.

13,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/12/2023

Hora

-

Últ.

20,7372

Ref.

20,4932

Dif.(%)

1,19

Volumen (Acc.)

149

Efectivo (miles €)

3,09

Valor

Nombre valor

MORINVEST

Ticker

S2158

ISIN

ES0164641039

NIF

A-81876997

Capital en circulación

183.219.958,51 Euros

Capital Máximo Autorizado

901.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

90.150.000,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

EDUARDO DATO 18, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

176.528168.214168.242168.583183.220

Nº de acciones (x 1.000)

29.37227.98927.99428.05030.486

Precio cierre período (euros)

18,600019,000020,800019,501020,7408

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

546.325531.793582.267547.011632.301

Volumen (miles de acciones)

251.38374.571396

Efectivo (miles de euros)

45224.15814988.9997.804

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