BME MTF Equity | Ficha de MORINVEST, SICAV, S.A.

MORINVEST, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

18,747870

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

18,7900

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

13,7300

Ref.

13,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/06/2022

Hora

Últ.

18,6469

Ref.

18,6517

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

144

Efectivo (miles €)

2,69

Valor

Nombre valor

MORINVEST

Ticker

S2158

ISIN

ES0164641039

NIF

A-81876997

Capital en circulación

173.333.887,13 Euros

Capital Máximo Autorizado

901.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

90.150.000,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

EDUARDO DATO 18, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	176.611	176.528	168.214	168.242	173.334
Nº de acciones (x 1.000)	29.386	29.372	27.989	27.994	28.841
Precio cierre período (euros)	17,3000	18,6000	19,0000	20,8000	18,7900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	508.381	546.325	531.793	582.267	541.921
Volumen (miles de acciones)	1.561	25	1.383	7	884
Efectivo (miles de euros)	27.619	452	24.158	149	17.568

15/11/2019 10:25 MORINVEST, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social. (85 KB)

29/08/2017 11:27 MORINVEST, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (104 KB)

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