BME MTF Equity | Ficha de MORINVEST, SICAV, S.A.

MORINVEST, SICAV, S.A.

03/12/2025

Fecha Valor Liq.

24,928755

Valor Liq.

05/12/2025

Fecha Precio Cierre

24,8765

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/10/2025

Hora

Cierre

Últ.

25,6238

Ref.

25,1214

Dif.(%)

2,00

Volumen (Acc.)

370

Efectivo (miles €)

9,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/12/2025

Hora

Últ.

24,9288

Ref.

24,8765

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

1.727

Efectivo (miles €)

43,05

Valor

Nombre valor

MORINVEST

Ticker

S2158

ISIN

ES0164641039

NIF

A-81876997

Capital en circulación

171.456.333,09 Euros

Capital Máximo Autorizado

901.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

90.150.000,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

EDUARDO DATO 18, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 5/12
Capital admitido (Miles de Euros)	168.242	168.583	183.076	166.306	171.446
Nº de acciones (x 1.000)	27.994	28.050	30.462	27.672	28.527
Precio cierre período (euros)	20,8000	19,5010	21,1445	23,9146	24,8765
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	23,5340	25,6238
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	24,1603	25,6238
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	23,5340	24,5822
Capitalización (Miles de Euros)	582.267	547.011	644.101	661.754	709.646
Volumen (miles de acciones)	7	4.571	420	5.828	922
Efectivo (miles de euros)	149	88.999	8.303	133.659	22.195

Hechos Relevantes y Avisos

17/01/2025 MORINVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de MORINVEST, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 172), las.comunicaciones de los acuerdos de delegación de parte de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y BANQUE PICTET&CIE SA.Las delegaciones han sido impuestas por la sociedad de inversión, mediante la adopción con fecha 11 de noviembre de 2024 del correspondiente acuerdo del consejo de administración en virtud de las facultades otorgadas a tal efecto por la Junta General de Accionistas celebrada el 27 de juio de 2006.

24/05/2024 MORINVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de MORINVEST, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 172), la comunicación del acuerdo de delegación de parte de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:J.P. MORGAN SE La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 25 de octubre de 2023 del correspondiente acuerdo de Consejo de administración, en virtud de las facultadas otorgadas a tal efecto por la Junta General.

08/07/2022 MORINVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Fusión de IIC La CNMV ha resuelto:Autorizar la fusión por absorción de FERMAT 2006, SICAV, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3312) por MORINVEST, SICAV, S.A., (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 172), aprobada por los consejos de administración de las respectivas sociedades.

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15/11/2019 10:25 MORINVEST, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social. (85 KB)

29/08/2017 11:27 MORINVEST, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (104 KB)

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