MORINVEST, SICAV, S.A.

29/09/2022

Fecha Valor Liq.

18,607785

Valor Liq.

03/10/2022

Fecha Precio Cierre

18,7169

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

13,7300

Ref.

13,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/09/2022

Hora

-

Últ.

18,7054

Ref.

19,2925

Dif.(%)

-3,04

Volumen (Acc.)

526.000

Efectivo (miles €)

9.839,02

Valor

Nombre valor

MORINVEST

Ticker

S2158

ISIN

ES0164641039

NIF

A-81876997

Capital en circulación

170.148.599,15 Euros

Capital Máximo Autorizado

901.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

90.150.000,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

EDUARDO DATO 18, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 3/10

Capital admitido (Miles de Euros)

176.611176.528168.214168.242170.149

Nº de acciones (x 1.000)

29.38629.37227.98927.99428.311

Precio cierre período (euros)

17,300018,600019,000020,800018,7169

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

508.381546.325531.793582.267529.893

Volumen (miles de acciones)

1.561251.38371.414

Efectivo (miles de euros)

27.61945224.15814927.484

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