MORINVEST, SICAV, S.A.

25/01/2023

Fecha Valor Liq.

19,959445

Valor Liq.

27/01/2023

Fecha Precio Cierre

19,9896

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

13,7300

Ref.

13,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/01/2023

Hora

-

Últ.

19,4688

Ref.

19,4634

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

255

Efectivo (miles €)

4,96

Valor

Nombre valor

MORINVEST

Ticker

S2158

ISIN

ES0164641039

NIF

A-81876997

Capital en circulación

182.104.045,74 Euros

Capital Máximo Autorizado

901.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

90.150.000,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

EDUARDO DATO 18, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

176.528168.214168.242168.583182.104

Nº de acciones (x 1.000)

29.37227.98927.99428.05030.300

Precio cierre período (euros)

18,600019,000020,800019,501019,9896

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

546.325531.793582.267547.011605.688

Volumen (miles de acciones)

251.38374.5710

Efectivo (miles de euros)

45224.15814988.9995

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