BME MTF Equity | Ficha de MORINVEST, SICAV, S.A.

MORINVEST, SICAV, S.A.

06/12/2023

Fecha Valor Liq.

20,767392

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

20,7408

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

13,7300

Ref.

13,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/12/2023

Hora

Últ.

20,7372

Ref.

20,4932

Dif.(%)

1,19

Volumen (Acc.)

149

Efectivo (miles €)

3,09

Valor

Nombre valor

MORINVEST

Ticker

S2158

ISIN

ES0164641039

NIF

A-81876997

Capital en circulación

183.219.958,51 Euros

Capital Máximo Autorizado

901.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

90.150.000,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

EDUARDO DATO 18, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 8/12
Capital admitido (Miles de Euros)	176.528	168.214	168.242	168.583	183.220
Nº de acciones (x 1.000)	29.372	27.989	27.994	28.050	30.486
Precio cierre período (euros)	18,6000	19,0000	20,8000	19,5010	20,7408
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	546.325	531.793	582.267	547.011	632.301
Volumen (miles de acciones)	25	1.383	7	4.571	396
Efectivo (miles de euros)	452	24.158	149	88.999	7.804

Hechos Relevantes y Avisos

08/07/2022 MORINVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Fusión de IIC La CNMV ha resuelto:Autorizar la fusión por absorción de FERMAT 2006, SICAV, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3312) por MORINVEST, SICAV, S.A., (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 172), aprobada por los consejos de administración de las respectivas sociedades.

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15/11/2019 10:25 MORINVEST, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social. (85 KB)

29/08/2017 11:27 MORINVEST, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (104 KB)

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