BME MTF Equity | Ficha de MORINVEST, SICAV, S.A.

MORINVEST, SICAV, S.A.

29/09/2022

Fecha Valor Liq.

18,607785

Valor Liq.

03/10/2022

Fecha Precio Cierre

18,7169

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

13,7300

Ref.

13,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/09/2022

Hora

Últ.

18,7054

Ref.

19,2925

Dif.(%)

-3,04

Volumen (Acc.)

526.000

Efectivo (miles €)

9.839,02

Valor

Nombre valor

MORINVEST

Ticker

S2158

ISIN

ES0164641039

NIF

A-81876997

Capital en circulación

170.148.599,15 Euros

Capital Máximo Autorizado

901.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

90.150.000,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

EDUARDO DATO 18, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 3/10
Capital admitido (Miles de Euros)	176.611	176.528	168.214	168.242	170.149
Nº de acciones (x 1.000)	29.386	29.372	27.989	27.994	28.311
Precio cierre período (euros)	17,3000	18,6000	19,0000	20,8000	18,7169
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	508.381	546.325	531.793	582.267	529.893
Volumen (miles de acciones)	1.561	25	1.383	7	1.414
Efectivo (miles de euros)	27.619	452	24.158	149	27.484

Hechos Relevantes y Avisos

15/11/2019 10:25 MORINVEST, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social. (85 KB)

29/08/2017 11:27 MORINVEST, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (104 KB)

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