BME MTF Equity | Ficha de MOSEFRA, SICAV,S.A.

MOSEFRA, SICAV,S.A.

24/09/2020

Fecha Valor Liq.

6,712764

Valor Liq.

28/09/2020

Fecha Precio Cierre

6,7500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2012

Hora

Cierre

Últ.

3,7700

Ref.

3,7900

Dif.(%)

-0,53

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/08/2020

Hora

Últ.

6,8523

Ref.

6,8042

Dif.(%)

0,71

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,48

Valor

Nombre valor

MOSEFRA

Ticker

S2160

ISIN

ES0164651038

NIF

A-82002726

Capital en circulación

4.643.434,18 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 28/09
Capital admitido (Miles de Euros)	6.259	5.312	5.312	4.643	4.643
Nº de acciones (x 1.000)	1.041	884	884	773	773
Precio cierre período (euros)	5,8300	6,3700	5,6500	6,6000	6,7500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.072	5.630	4.994	5.099	5.215
Volumen (miles de acciones)	0	158	0	115	0
Efectivo (miles de euros)	0	995	0	708	1

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