MOSEFRA, SICAV,S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

7,232285

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

7,2740

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

7,6500

Ref.

7,6319

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

347

Efectivo (miles €)

2,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2022

Hora

-

Últ.

7,2740

Ref.

7,1485

Dif.(%)

1,76

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

MOSEFRA

Ticker

S2160

ISIN

ES0164651038

NIF

A-82002726

Capital en circulación

4.853.567,82 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3124.6434.6434.7464.854

Nº de acciones (x 1.000)

884773773790808

Precio cierre período (euros)

5,65006,60007,35007,85007,2740

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  7,6500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  7,6500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  7,6500

Capitalización (Miles de Euros)

4.9945.0995.6786.1995.874

Volumen (miles de acciones)

011501745

Efectivo (miles de euros)

07083132345

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