BME MTF Equity | Ficha de MOSEFRA, SICAV,S.A.

MOSEFRA, SICAV,S.A.

28/11/2022

Fecha Valor Liq.

7,459912

Valor Liq.

30/11/2022

Fecha Precio Cierre

7,5049

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

7,6500

Ref.

7,6319

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

347

Efectivo (miles €)

2,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/11/2022

Hora

Últ.

7,4599

Ref.

7,5049

Dif.(%)

-0,60

Volumen (Acc.)

333

Efectivo (miles €)

2,48

Valor

Nombre valor

MOSEFRA

Ticker

S2160

ISIN

ES0164651038

NIF

A-82002726

Capital en circulación

4.694.687,46 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 30/11
Capital admitido (Miles de Euros)	5.312	4.643	4.643	4.746	4.697
Nº de acciones (x 1.000)	884	773	773	790	781
Precio cierre período (euros)	5,6500	6,6000	7,3500	7,8500	7,5049
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	7,6500
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	7,6500
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	7,6500
Capitalización (Miles de Euros)	4.994	5.099	5.678	6.199	5.865
Volumen (miles de acciones)	0	115	0	17	72
Efectivo (miles de euros)	0	708	3	132	540

Hechos Relevantes y Avisos

2022

28/10/2022 MOSEFRA, SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Acuerdo del Consejo de administración proponiendo a la Junta General de Accionistas la disolución-liquidación de la Sociedad (11 KB)
16/09/2022 MOSEFRA, SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA..

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