BME MTF Equity | Ficha de MOSEFRA, SICAV,S.A.

MOSEFRA, SICAV,S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

7,232285

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

7,2740

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

7,6500

Ref.

7,6319

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

347

Efectivo (miles €)

2,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2022

Hora

Últ.

7,2740

Ref.

7,1485

Dif.(%)

1,76

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

MOSEFRA

Ticker

S2160

ISIN

ES0164651038

NIF

A-82002726

Capital en circulación

4.853.567,82 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	5.312	4.643	4.643	4.746	4.854
Nº de acciones (x 1.000)	884	773	773	790	808
Precio cierre período (euros)	5,6500	6,6000	7,3500	7,8500	7,2740
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	7,6500
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	7,6500
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	7,6500
Capitalización (Miles de Euros)	4.994	5.099	5.678	6.199	5.874
Volumen (miles de acciones)	0	115	0	17	45
Efectivo (miles de euros)	0	708	3	132	345

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