MUNDA VALOR INVESTMENTS, SICAV, S.A.

23/09/2020

Fecha Valor Liq.

14,911553

Valor Liq.

24/09/2020

Fecha Precio Cierre

14,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

15,0000

Ref.

15,3000

Dif.(%)

-1,96

Volumen (Acc.)

22.585

Efectivo (miles €)

338,78

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/09/2020

Hora

-

Últ.

15,0660

Ref.

15,0712

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

45,2

Valor

Nombre valor

MUNDA VALOR INVESTMENTS

Ticker

S3970

ISIN

ES0164722003

NIF

A-87091856

Capital en circulación

5.773.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TRESSIS GESTION SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ FERNANDO EL SANTO 20, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6866.6547.9636.1485.773

Nº de acciones (x 1.000)

469665796615577

Precio cierre período (euros)

14,400017,820014,700015,500014,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,380014,6100-  15,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,380014,6100-  15,4000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,150014,6100-  15,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.74811.85711.7059.5308.544

Volumen (miles de acciones)

17522727128967

Efectivo (miles de euros)

2.2623.6254.7374.443937

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