BME MTF Equity | Ficha de NAMACAR,SICAV,S.A.

NAMACAR,SICAV,S.A.

09/09/2010

Fecha Valor Liq.

10,419200

Valor Liq.

13/09/2010

Fecha Precio Cierre

10,4200

Precio de Cierre

Excluido 14/09/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/04/2010

Hora

Cierre

Últ.

10,4000

Ref.

10,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/06/2010

Hora

Últ.

10,4100

Ref.

10,3838

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

104

Efectivo (miles €)

1,08

Valor

Nombre valor

NAMACAR

Ticker

S2203

ISIN

ES0165481039

NIF

A-82470568

Capital en circulación

14.516.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.081.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.808.100,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2006	2007	2008	2009	2010 hasta el 13/09
Capital admitido (Miles de Euros)	14.377	14.518	14.518	14.518	14.517
Nº de acciones (x 1.000)	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
Precio cierre período (euros)	9,9900	10,3300	10,2400	10,3800	10,4200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,9900	10,3900	10,2200	10,3800	10,4000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,9900	10,3900	10,2200	10,3800	10,4000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,7000	10,3900	10,2200	10,3400	10,3800
Capitalización (Miles de Euros)	14.503	14.997	14.866	15.069	15.126
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	1	1

Hechos Relevantes y Avisos

2010

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