NAMACAR,SICAV,S.A.

09/09/2010

Fecha Valor Liq.

10,419200

Valor Liq.

13/09/2010

Fecha Precio Cierre

10,4200

Precio de Cierre

Excluido 14/09/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/04/2010

Hora

Cierre

Últ.

10,4000

Ref.

10,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/06/2010

Hora

-

Últ.

10,4100

Ref.

10,3838

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

104

Efectivo (miles €)

1,08

Valor

Nombre valor

NAMACAR

Ticker

S2203

ISIN

ES0165481039

NIF

A-82470568

Capital en circulación

14.516.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.081.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.808.100,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 13/09

Capital admitido (Miles de Euros)

14.37714.51814.51814.51814.517

Nº de acciones (x 1.000)

1.4521.4521.4521.4521.452

Precio cierre período (euros)

9,990010,330010,240010,380010,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,990010,390010,220010,380010,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,990010,390010,220010,380010,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,700010,390010,220010,340010,3800

Capitalización (Miles de Euros)

14.50314.99714.86615.06915.126

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00011

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