BME MTF Equity | Ficha de NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A.

NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A.

19/05/2022

Fecha Valor Liq.

10,733786

Valor Liq.

23/05/2022

Fecha Precio Cierre

10,7951

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/05/2022

Hora

Últ.

10,8276

Ref.

10,8035

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

476

Efectivo (miles €)

5,15

Valor

Nombre valor

NAMIOR INVERSIONES

Ticker

S3943

ISIN

ES0166107005

NIF

A-66324955

Capital en circulación

3.091.860,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL, 609-615 S/N, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 23/05
Capital admitido (Miles de Euros)	3.125	3.110	3.105	3.105	3.092
Nº de acciones (x 1.000)	313	311	311	311	309
Precio cierre período (euros)	9,9500	10,9000	11,3000	11,7000	10,7951
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.110	3.390	3.509	3.633	3.338
Volumen (miles de acciones)	5	2	0	0	1
Efectivo (miles de euros)	53	16	5	0	15

31/01/2022 NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (91 KB)

06/05/2021 10:23 NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Caixabank Asset Management SGIIC, SAU comunica que ha planteado reclamaciones judiciales y administrativas en varias jurisdicciones europeas para conseguir la recuperación de las retenciones practicadas a NAMIOR INVERSIONES SICAV S.A. S3943 sobre los rendimientos (en especial dividendos) en el extranjero. Como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por dicha compañía, se ha conseguido que la Hacienda Pública de Noruega proceda a la devolución de retenciones practicadas en esta SICAV. (20 KB)

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