BME MTF Equity | Ficha de NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A.

NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/10/2021

Fecha Valor Liq.

11,538916

Valor Liq.

19/10/2021

Fecha Precio Cierre

11,5000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/06/2021

Hora

Últ.

11,4525

Ref.

11,2663

Dif.(%)

1,65

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NAMIOR INVERSIONES

Ticker

S3943

ISIN

ES0166107005

NIF

A-66324955

Capital en circulación

3.105.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL, 609-615 S/N, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 19/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.174	3.125	3.110	3.105	3.105
Nº de acciones (x 1.000)	317	313	311	311	311
Precio cierre período (euros)	10,6000	9,9500	10,9000	11,3000	11,5000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.364	3.110	3.390	3.509	3.571
Volumen (miles de acciones)	2	5	2	0	0
Efectivo (miles de euros)	23	53	16	5	0

Hechos Relevantes y Avisos

2021

06/05/2021 10:23 NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Caixabank Asset Management SGIIC, SAU comunica que ha planteado reclamaciones judiciales y administrativas en varias jurisdicciones europeas para conseguir la recuperación de las retenciones practicadas a NAMIOR INVERSIONES SICAV S.A. S3943 sobre los rendimientos (en especial dividendos) en el extranjero. Como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por dicha compañía, se ha conseguido que la Hacienda Pública de Noruega proceda a la devolución de retenciones practicadas en esta SICAV. (20 KB)

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