BME MTF Equity | Ficha de NAO-GA & INVESTMENT, SICAV, S.A.

NAO-GA & INVESTMENT, SICAV, S.A.

16/04/2024

Fecha Valor Liq.

14,092430

Valor Liq.

18/04/2024

Fecha Precio Cierre

14,1573

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/06/2023

Hora

Cierre

Últ.

13,0000

Ref.

12,9066

Dif.(%)

0,72

Volumen (Acc.)

2.112

Efectivo (miles €)

27,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/04/2024

Hora

Últ.

14,0924

Ref.

14,0032

Dif.(%)

0,64

Volumen (Acc.)

250

Efectivo (miles €)

3,52

Valor

Nombre valor

NAO-GA & INVESTMENT

Ticker

S4122

ISIN

ES0166108003

NIF

A-87332235

Capital en circulación

15.311.850,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 18/04
Capital admitido (Miles de Euros)	5.429	5.429	15.300	15.314	15.314
Nº de acciones (x 1.000)	543	543	1.530	1.531	1.531
Precio cierre período (euros)	11,0000	13,1000	11,6941	13,7053	14,1573
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,9000	13,1000	11,8000	13,0000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,9000	13,2000	11,8000	13,0000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,0000	11,7000	11,7300	13,0000	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.972	7.112	17.892	20.988	21.681
Volumen (miles de acciones)	234	0	987	5	1
Efectivo (miles de euros)	1.968	0	11.571	62	10

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