BME MTF Equity | Ficha de NAO-GA & INVESTMENT, SICAV, S.A.

NAO-GA & INVESTMENT, SICAV, S.A.

06/05/2025

Fecha Valor Liq.

14,628510

Valor Liq.

08/05/2025

Fecha Precio Cierre

14,6594

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/06/2023

Hora

Cierre

Últ.

13,0000

Ref.

12,9066

Dif.(%)

0,72

Volumen (Acc.)

2.112

Efectivo (miles €)

27,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/11/2024

Hora

Últ.

14,8486

Ref.

14,7579

Dif.(%)

0,61

Volumen (Acc.)

207

Efectivo (miles €)

3,07

Valor

Nombre valor

NAO-GA & INVESTMENT

Ticker

S4122

ISIN

ES0166108003

NIF

A-87332235

Capital en circulación

15.307.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 8/05
Capital admitido (Miles de Euros)	5.429	15.300	15.314	15.308	15.308
Nº de acciones (x 1.000)	543	1.530	1.531	1.531	1.531
Precio cierre período (euros)	13,1000	11,6941	13,7053	15,0064	14,6594
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,1000	11,8000	13,0000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,2000	11,8000	13,0000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,7000	11,7300	13,0000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.112	17.892	20.988	22.971	22.440
Volumen (miles de acciones)	0	987	5	1	0
Efectivo (miles de euros)	0	11.571	62	17	0

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