NAO-GA & INVESTMENT, SICAV, S.A.

25/01/2021

Fecha Valor Liq.

11,224940

Valor Liq.

27/01/2021

Fecha Precio Cierre

11,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/11/2020

Hora

Cierre

Últ.

10,9000

Ref.

10,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2020

Hora

-

Últ.

8,4294

Ref.

10,2025

Dif.(%)

-17,38

Volumen (Acc.)

233.500

Efectivo (miles €)

1.968,26

Valor

Nombre valor

NAO-GA & INVESTMENT

Ticker

S4122

ISIN

ES0166108003

NIF

A-87332235

Capital en circulación

5.429.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5014.5013.0945.4295.429

Nº de acciones (x 1.000)

450450309543543

Precio cierre período (euros)

10,25009,500010,300011,000011,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,23009,65009,950010,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,230010,100010,000010,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,01009,65009,900010,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6144.2763.1875.9726.135

Volumen (miles de acciones)

007602340

Efectivo (miles de euros)

007.6021.9680

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