NAO-GA & INVESTMENT, SICAV, S.A.

20/10/2021

Fecha Valor Liq.

12,844260

Valor Liq.

22/10/2021

Fecha Precio Cierre

12,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

12,7000

Ref.

12,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2020

Hora

-

Últ.

8,4294

Ref.

10,2025

Dif.(%)

-17,38

Volumen (Acc.)

233.500

Efectivo (miles €)

1.968,26

Valor

Nombre valor

NAO-GA & INVESTMENT

Ticker

S4122

ISIN

ES0166108003

NIF

A-87332235

Capital en circulación

5.429.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5014.5013.0945.4295.429

Nº de acciones (x 1.000)

450450309543543

Precio cierre período (euros)

10,25009,500010,300011,000012,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,23009,65009,950010,900012,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,230010,100010,000010,900012,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,01009,65009,900010,000011,7000

Capitalización (Miles de Euros)

4.6144.2763.1875.9726.949

Volumen (miles de acciones)

007602340

Efectivo (miles de euros)

007.6021.9680

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