NAO-GA & INVESTMENT, SICAV, S.A.

06/12/2023

Fecha Valor Liq.

13,532660

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

13,5204

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/06/2023

Hora

Cierre

Últ.

13,0000

Ref.

12,9066

Dif.(%)

0,72

Volumen (Acc.)

2.112

Efectivo (miles €)

27,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/09/2023

Hora

-

Últ.

13,1890

Ref.

12,4316

Dif.(%)

6,09

Volumen (Acc.)

376

Efectivo (miles €)

4,96

Valor

Nombre valor

NAO-GA & INVESTMENT

Ticker

S4122

ISIN

ES0166108003

NIF

A-87332235

Capital en circulación

15.313.610,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0945.4295.42915.30015.314

Nº de acciones (x 1.000)

3095435431.5301.531

Precio cierre período (euros)

10,300011,000013,100011,694113,5204

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,950010,900013,100011,800013,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,000010,900013,200011,800013,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,900010,000011,700011,730013,0000

Capitalización (Miles de Euros)

3.1875.9727.11217.89220.705

Volumen (miles de acciones)

76023409875

Efectivo (miles de euros)

7.6021.968011.57162

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