NAO-GA & INVESTMENT, SICAV, S.A.

29/11/2022

Fecha Valor Liq.

12,031340

Valor Liq.

01/12/2022

Fecha Precio Cierre

12,0489

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/10/2022

Hora

Cierre

Últ.

11,8000

Ref.

11,8536

Dif.(%)

-0,45

Volumen (Acc.)

33.090

Efectivo (miles €)

390,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/10/2022

Hora

-

Últ.

11,6532

Ref.

12,3248

Dif.(%)

-5,45

Volumen (Acc.)

397.580

Efectivo (miles €)

4.633,07

Valor

Nombre valor

NAO-GA & INVESTMENT

Ticker

S4122

ISIN

ES0166108003

NIF

A-87332235

Capital en circulación

15.299.610,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5013.0945.4295.42915.300

Nº de acciones (x 1.000)

4503095435431.530

Precio cierre período (euros)

9,500010,300011,000013,100012,0489

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,65009,950010,900013,100011,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,100010,000010,900013,200011,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,65009,900010,000011,700011,7300

Capitalización (Miles de Euros)

4.2763.1875.9727.11218.434

Volumen (miles de acciones)

07602340987

Efectivo (miles de euros)

07.6021.968011.571

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