NAO-GA & INVESTMENT, SICAV, S.A.

09/04/2021

Fecha Valor Liq.

12,272140

Valor Liq.

13/04/2021

Fecha Precio Cierre

12,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,8000

Ref.

11,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2020

Hora

-

Últ.

8,4294

Ref.

10,2025

Dif.(%)

-17,38

Volumen (Acc.)

233.500

Efectivo (miles €)

1.968,26

Valor

Nombre valor

NAO-GA & INVESTMENT

Ticker

S4122

ISIN

ES0166108003

NIF

A-87332235

Capital en circulación

5.429.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 13/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5014.5013.0945.4295.429

Nº de acciones (x 1.000)

450450309543543

Precio cierre período (euros)

10,25009,500010,300011,000012,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,23009,65009,950010,900011,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,230010,100010,000010,900011,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,01009,65009,900010,000011,7000

Capitalización (Miles de Euros)

4.6144.2763.1875.9726.678

Volumen (miles de acciones)

007602340

Efectivo (miles de euros)

007.6021.9680

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