BME MTF Equity | Ficha de NAO-GA & INVESTMENT, SICAV, S.A.

NAO-GA & INVESTMENT, SICAV, S.A.

06/12/2023

Fecha Valor Liq.

13,532660

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

13,5204

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/06/2023

Hora

Cierre

Últ.

13,0000

Ref.

12,9066

Dif.(%)

0,72

Volumen (Acc.)

2.112

Efectivo (miles €)

27,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/09/2023

Hora

Últ.

13,1890

Ref.

12,4316

Dif.(%)

6,09

Volumen (Acc.)

376

Efectivo (miles €)

4,96

Valor

Nombre valor

NAO-GA & INVESTMENT

Ticker

S4122

ISIN

ES0166108003

NIF

A-87332235

Capital en circulación

15.313.610,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 8/12
Capital admitido (Miles de Euros)	3.094	5.429	5.429	15.300	15.314
Nº de acciones (x 1.000)	309	543	543	1.530	1.531
Precio cierre período (euros)	10,3000	11,0000	13,1000	11,6941	13,5204
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,9500	10,9000	13,1000	11,8000	13,0000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,0000	10,9000	13,2000	11,8000	13,0000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,9000	10,0000	11,7000	11,7300	13,0000
Capitalización (Miles de Euros)	3.187	5.972	7.112	17.892	20.705
Volumen (miles de acciones)	760	234	0	987	5
Efectivo (miles de euros)	7.602	1.968	0	11.571	62

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