NAO-GA & INVESTMENT, SICAV, S.A.

23/09/2020

Fecha Valor Liq.

10,015350

Valor Liq.

25/09/2020

Fecha Precio Cierre

10,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/07/2020

Hora

Cierre

Últ.

10,0000

Ref.

10,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2020

Hora

-

Últ.

8,4294

Ref.

10,2025

Dif.(%)

-17,38

Volumen (Acc.)

233.500

Efectivo (miles €)

1.968,26

Valor

Nombre valor

NAO-GA & INVESTMENT

Ticker

S4122

ISIN

ES0166108003

NIF

A-87332235

Capital en circulación

5.429.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5014.5014.5013.0945.429

Nº de acciones (x 1.000)

450450450309543

Precio cierre período (euros)

10,020010,25009,500010,300010,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,810010,23009,65009,950010,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,830010,230010,100010,000010,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,730010,01009,65009,900010,0000

Capitalización (Miles de Euros)

4.5104.6144.2763.1875.429

Volumen (miles de acciones)

000760234

Efectivo (miles de euros)

0007.6021.968

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