NAO-GA & INVESTMENT, SICAV, S.A.

16/05/2024

Fecha Valor Liq.

14,481630

Valor Liq.

20/05/2024

Fecha Precio Cierre

14,4705

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/06/2023

Hora

Cierre

Últ.

13,0000

Ref.

12,9066

Dif.(%)

0,72

Volumen (Acc.)

2.112

Efectivo (miles €)

27,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/04/2024

Hora

-

Últ.

14,0924

Ref.

14,0032

Dif.(%)

0,64

Volumen (Acc.)

250

Efectivo (miles €)

3,52

Valor

Nombre valor

NAO-GA & INVESTMENT

Ticker

S4122

ISIN

ES0166108003

NIF

A-87332235

Capital en circulación

15.311.850,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 20/05

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4295.42915.30015.31415.312

Nº de acciones (x 1.000)

5435431.5301.5311.531

Precio cierre período (euros)

11,000013,100011,694113,705314,4705

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,900013,100011,800013,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,900013,200011,800013,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,000011,700011,730013,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.9727.11217.89220.98822.157

Volumen (miles de acciones)

234098751

Efectivo (miles de euros)

1.968011.5716210

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