NAVALLE INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

10,437985

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

10,3993

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/02/2021

Hora

Cierre

Últ.

10,5000

Ref.

10,7000

Dif.(%)

-1,87

Volumen (Acc.)

384

Efectivo (miles €)

4,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/05/2022

Hora

-

Últ.

10,4287

Ref.

10,7331

Dif.(%)

-2,84

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NAVALLE INVERSIONES

Ticker

S2196

ISIN

ES0165368038

NIF

A-82805771

Capital en circulación

2.633.017,68 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.042,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,00 Euros

Nominal

6,66 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6392.6362.6362.6332.633

Nº de acciones (x 1.000)

396396396395395

Precio cierre período (euros)

9,300010,200010,600011,200010,3993

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,5000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,5000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,5000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6854.0364.1954.4284.111

Volumen (miles de acciones)

01010

Efectivo (miles de euros)

05080

Hechos Relevantes y Avisos

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