BME MTF Equity | Ficha de NAVALLE INVERSIONES, SICAV, S.A.

NAVALLE INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

10,309132

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

10,3209

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/02/2021

Hora

Cierre

Últ.

10,5000

Ref.

10,7000

Dif.(%)

-1,87

Volumen (Acc.)

384

Efectivo (miles €)

4,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/05/2022

Hora

Últ.

10,4287

Ref.

10,7331

Dif.(%)

-2,84

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NAVALLE INVERSIONES

Ticker

S2196

ISIN

ES0165368038

NIF

A-82805771

Capital en circulación

2.633.017,68 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.042,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,00 Euros

Nominal

6,66 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	2.639	2.636	2.636	2.633	2.633
Nº de acciones (x 1.000)	396	396	396	395	395
Precio cierre período (euros)	9,3000	10,2000	10,6000	11,2000	10,3209
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	10,5000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	10,5000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	10,5000	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.685	4.036	4.195	4.428	4.080
Volumen (miles de acciones)	0	1	0	1	0
Efectivo (miles de euros)	0	5	0	8	0

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 NAVALLE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (91 KB)

08/03/2018 11:25 NAVALLE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de NAVALLE INVERSIONES SICAV S.A. S2196 (202 KB)

21/10/2009 19:13 NAVALLE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio fecha de liquidativo a D+2 NAVALLE INVERSIONES, SICAV, S.A.S2566 (37 KB)

23/01/2008 12:00 NAVALLE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Modificacion del nominal y de capital inicial y maximo de NAVALLE INVERSIONES SICAV,S2196 (25 KB)

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