NAVALLE INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/04/2021

Fecha Valor Liq.

10,632014

Valor Liq.

09/04/2021

Fecha Precio Cierre

10,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/02/2021

Hora

Cierre

Últ.

10,5000

Ref.

10,7000

Dif.(%)

-1,87

Volumen (Acc.)

384

Efectivo (miles €)

4,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/03/2021

Hora

-

Últ.

10,5703

Ref.

10,5406

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NAVALLE INVERSIONES

Ticker

S2196

ISIN

ES0165368038

NIF

A-82805771

Capital en circulación

2.633.037,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.042,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,00 Euros

Nominal

6,66 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 9/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6392.6392.6362.6362.633

Nº de acciones (x 1.000)

396396396396395

Precio cierre período (euros)

9,74009,300010,200010,600010,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  10,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  10,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  10,5000

Capitalización (Miles de Euros)

3.8593.6854.0364.1954.230

Volumen (miles de acciones)

00101

Efectivo (miles de euros)

00508

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