BME MTF Equity | Ficha de NAVALLE INVERSIONES, SICAV, S.A.

NAVALLE INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/10/2020

Fecha Valor Liq.

10,459292

Valor Liq.

22/10/2020

Fecha Precio Cierre

10,5000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/05/2007

Hora

Cierre

Últ.

7,9100

Ref.

7,8100

Dif.(%)

1,28

Volumen (Acc.)

1.600

Efectivo (miles €)

12,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/12/2019

Hora

Últ.

10,1957

Ref.

10,1465

Dif.(%)

0,48

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NAVALLE INVERSIONES

Ticker

S2196

ISIN

ES0165368038

NIF

A-82805771

Capital en circulación

2.635.575,12 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.042,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,00 Euros

Nominal

6,66 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 22/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.639	2.639	2.639	2.636	2.636
Nº de acciones (x 1.000)	396	396	396	396	396
Precio cierre período (euros)	9,6900	9,7400	9,3000	10,2000	10,5000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.840	3.859	3.685	4.036	4.155
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	1	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	5	0

Hechos Relevantes y Avisos

08/03/2018 11:25 NAVALLE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de NAVALLE INVERSIONES SICAV S.A. S2196 (202 KB)

21/10/2009 19:13 NAVALLE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio fecha de liquidativo a D+2 NAVALLE INVERSIONES, SICAV, S.A.S2566 (37 KB)

23/01/2008 12:00 NAVALLE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Modificacion del nominal y de capital inicial y maximo de NAVALLE INVERSIONES SICAV,S2196 (25 KB)

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