BME MTF Equity | Ficha de NERVION INVEST, SICAV, S.A.

NERVION INVEST, SICAV, S.A.

22/07/2021

Fecha Valor Liq.

11,829834

Valor Liq.

26/07/2021

Fecha Precio Cierre

11,8000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/10/2007

Hora

Cierre

Últ.

10,2400

Ref.

10,2300

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/07/2021

Hora

Últ.

11,8384

Ref.

11,6355

Dif.(%)

1,74

Volumen (Acc.)

2.113

Efectivo (miles €)

25,01

Valor

Nombre valor

NERVION INVEST

Ticker

S2217

ISIN

ES0166196032

NIF

A-48924310

Capital en circulación

4.468.940,98 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	4.060	3.987	3.958	4.498	4.469
Nº de acciones (x 1.000)	674	662	657	747	742
Precio cierre período (euros)	11,5900	10,8000	11,2000	11,3000	11,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.816	7.152	7.364	8.443	8.760
Volumen (miles de acciones)	5	12	803	97	5
Efectivo (miles de euros)	55	139	8.864	1.035	56

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