NESS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/09/2020

Fecha Valor Liq.

9,035010

Valor Liq.

28/09/2020

Fecha Precio Cierre

9,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

9,1000

Ref.

9,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2019

Hora

-

Últ.

9,8866

Ref.

9,6657

Dif.(%)

2,29

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

NESS DE INVERSIONES

Ticker

S2225

ISIN

ES0166236036

NIF

A-82352089

Capital en circulación

3.252.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2533.2533.2533.2533.253

Nº de acciones (x 1.000)

325325325325325

Precio cierre período (euros)

9,20009,69008,600010,60009,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,89009,61009,250010,50009,0500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,89009,61009,750010,500010,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,82009,19009,25009,40009,0500

Capitalización (Miles de Euros)

2.9933.1522.7973.4482.944

Volumen (miles de acciones)

20000

Efectivo (miles de euros)

220000

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