NESS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

28/11/2022

Fecha Valor Liq.

10,487730

Valor Liq.

30/11/2022

Fecha Precio Cierre

10,5688

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,1000

Ref.

11,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/06/2022

Hora

-

Últ.

10,5428

Ref.

10,4263

Dif.(%)

1,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NESS DE INVERSIONES

Ticker

S2225

ISIN

ES0166236036

NIF

A-82352089

Capital en circulación

3.251.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 30/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2533.2533.2533.2523.252

Nº de acciones (x 1.000)

325325325325325

Precio cierre período (euros)

8,600010,600010,000011,200010,5688

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,250010,500010,000011,1000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,750010,500010,600011,1000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,25009,40009,050010,5000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7973.4483.2533.6433.436

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00001

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