NESS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

15/01/2021

Fecha Valor Liq.

10,199730

Valor Liq.

19/01/2021

Fecha Precio Cierre

10,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

10,0000

Ref.

10,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2019

Hora

-

Últ.

9,8866

Ref.

9,6657

Dif.(%)

2,29

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

NESS DE INVERSIONES

Ticker

S2225

ISIN

ES0166236036

NIF

A-82352089

Capital en circulación

3.252.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2533.2533.2533.2533.253

Nº de acciones (x 1.000)

325325325325325

Precio cierre período (euros)

9,69008,600010,600010,000010,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,61009,250010,500010,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,61009,750010,500010,6000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,19009,25009,40009,0500-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1522.7973.4483.2533.350

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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