NESS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/04/2021

Fecha Valor Liq.

10,857920

Valor Liq.

16/04/2021

Fecha Precio Cierre

10,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

10,6000

Ref.

10,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/02/2021

Hora

-

Últ.

10,4380

Ref.

9,8866

Dif.(%)

5,58

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NESS DE INVERSIONES

Ticker

S2225

ISIN

ES0166236036

NIF

A-82352089

Capital en circulación

3.252.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 16/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2533.2533.2533.2533.253

Nº de acciones (x 1.000)

325325325325325

Precio cierre período (euros)

9,69008,600010,600010,000010,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,61009,250010,500010,000010,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,61009,750010,500010,600010,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,19009,25009,40009,050010,5000

Capitalización (Miles de Euros)

3.1522.7973.4483.2533.513

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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