NICE DAY INVESTMENT, SICAV, S.A.

07/04/2021

Fecha Valor Liq.

6,443226

Valor Liq.

09/04/2021

Fecha Precio Cierre

6,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/04/2021

Hora

-

Últ.

6,4124

Ref.

6,3674

Dif.(%)

0,71

Volumen (Acc.)

18

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

NICE DAY INVESTMENT

Ticker

S3701

ISIN

ES0166262008

NIF

A-86738044

Capital en circulación

5.236.390,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 9/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3875.3435.3165.2375.236

Nº de acciones (x 1.000)

1.0771.0691.0631.0471.047

Precio cierre período (euros)

5,90005,45006,05006,25006,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.3565.8246.4326.5466.755

Volumen (miles de acciones)

1799170

Efectivo (miles de euros)

9950511010

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