NICE DAY INVESTMENT, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

5,940466

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

5,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/10/2020

Hora

-

Últ.

5,9459

Ref.

5,9052

Dif.(%)

0,69

Volumen (Acc.)

16

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

NICE DAY INVESTMENT

Ticker

S3701

ISIN

ES0166262008

NIF

A-86738044

Capital en circulación

5.236.565,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3035.3875.3435.3165.237

Nº de acciones (x 1.000)

1.0611.0771.0691.0631.047

Precio cierre período (euros)

5,70005,90005,45006,05005,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0456.3565.8246.4326.232

Volumen (miles de acciones)

8179917

Efectivo (miles de euros)

40995051100

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