NIPPY TRAIN, SICAV, S.A.

23/09/2020

Fecha Valor Liq.

1,047282

Valor Liq.

25/09/2020

Fecha Precio Cierre

1,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/07/2020

Hora

-

Últ.

1,0472

Ref.

1,0430

Dif.(%)

0,40

Volumen (Acc.)

170.000

Efectivo (miles €)

178,02

Valor

Nombre valor

NIPPY TRAIN

Ticker

S3901

ISIN

ES0166288003

NIF

A-87046033

Capital en circulación

7.512.196,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

8.6848.5427.8027.8027.512

Nº de acciones (x 1.000)

8.6848.5427.8027.8027.512

Precio cierre período (euros)

1,04001,08001,02001,08001,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.0319.2267.9588.4267.888

Volumen (miles de acciones)

01427400290

Efectivo (miles de euros)

01518000301

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