NIPPY TRAIN, SICAV, S.A.

25/01/2021

Fecha Valor Liq.

1,090085

Valor Liq.

27/01/2021

Fecha Precio Cierre

1,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/12/2020

Hora

-

Últ.

1,0769

Ref.

1,0661

Dif.(%)

1,01

Volumen (Acc.)

200.000

Efectivo (miles €)

215,38

Valor

Nombre valor

NIPPY TRAIN

Ticker

S3901

ISIN

ES0166288003

NIF

A-87046033

Capital en circulación

6.982.192,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5427.8027.8026.9826.982

Nº de acciones (x 1.000)

8.5427.8027.8026.9826.982

Precio cierre período (euros)

1,08001,02001,08001,08001,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.2267.9588.4267.5417.611

Volumen (miles de acciones)

14274008200

Efectivo (miles de euros)

15180008630

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