NIUGA GESTION SANGREAL I, SICAV, S.A.

06/01/2010

Fecha Valor Liq.

0,022987

Valor Liq.

12/01/2010

Fecha Precio Cierre

0,0200

Precio de Cierre

Excluido 13/01/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/03/2008

Hora

Cierre

Últ.

0,8300

Ref.

0,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

76.000

Efectivo (miles €)

63,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/07/2008

Hora

-

Últ.

0,7100

Ref.

0,7600

Dif.(%)

-6,58

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

0,71

Valor

Nombre valor

NIUGA GESTION SANGREAL I

Ticker

S3325

ISIN

ES0161562030

NIF

A-36555514

Capital en circulación

2.477.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.476.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A

Domicilio

PL CURROS ENRIQUEZ 4, 36002 PONTEVEDRA

Resumen Histórico

 2007200820092010 hasta el 12/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4762.4782.4782.478

Nº de acciones (x 1.000)

2.4762.4782.4782.478

Precio cierre período (euros)

0,96000,60000,56000,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,02000,8300-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,02000,8300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,01000,8300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3771.4871.38850

Volumen (miles de acciones)

67800

Efectivo (miles de euros)

66500

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