NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV, S.A.

26/10/2020

Fecha Valor Liq.

6,062905

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

6,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

6,0500

Ref.

6,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.609

Efectivo (miles €)

9,73

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/10/2020

Hora

-

Últ.

6,0629

Ref.

6,0634

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

2.966

Efectivo (miles €)

17,98

Valor

Nombre valor

NOCEDAL INVERSIONES 2002

Ticker

S2234

ISIN

ES0166324030

NIF

A-83337188

Capital en circulación

23.051.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.600.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

23.79528.58524.24622.07623.066

Nº de acciones (x 1.000)

4.7595.7174.8494.4154.613

Precio cierre período (euros)

5,88005,99005,80006,15006,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,88005,98005,85006,10006,0500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,88005,98005,95006,10006,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,77005,89005,85005,85006,0500

Capitalización (Miles de Euros)

27.98334.24528.12627.15427.910

Volumen (miles de acciones)

1.2132.2701.4721.662921

Efectivo (miles de euros)

7.02313.5508.73610.0475.463

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