NORAY CAPITAL, SICAV, S.A.

22/10/2020

Fecha Valor Liq.

12,587650

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

12,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/08/2020

Hora

Cierre

Últ.

12,8000

Ref.

12,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/01/2020

Hora

-

Últ.

13,3325

Ref.

13,3473

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NORAY CAPITAL

Ticker

S3468

ISIN

ES0164823033

NIF

A-85435899

Capital en circulación

2.400.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1092.4482.3272.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

211196186192192

Precio cierre período (euros)

13,080013,630012,300013,400012,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,780013,640012,600013,200012,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,780013,640013,600013,200013,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,590013,070012,600012,900012,3000

Capitalización (Miles de Euros)

2.7582.6702.2902.5742.420

Volumen (miles de acciones)

851510410

Efectivo (miles de euros)

1.0622021315420

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