BME MTF Equity | Ficha de NORAY CAPITAL, SICAV, S.A.

NORAY CAPITAL, SICAV, S.A.

08/03/2021

Fecha Valor Liq.

13,647320

Valor Liq.

11/01/2022

Fecha Precio Cierre

13,6000

Precio de Cierre

Excluido 12/01/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

13,2000

Ref.

13,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/01/2020

Hora

Últ.

13,3325

Ref.

13,3473

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NORAY CAPITAL

Ticker

S3468

ISIN

ES0164823033

NIF

A-85435899

Capital en circulación

2.400.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 11/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.327	2.401	2.401	2.401	2.401
Nº de acciones (x 1.000)	186	192	192	192	192
Precio cierre período (euros)	12,3000	13,4000	13,3000	13,6000	13,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,6000	13,2000	13,2000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,6000	13,2000	13,3000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	12,6000	12,9000	12,3000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.290	2.574	2.554	2.612	2.612
Volumen (miles de acciones)	10	41	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	131	542	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

10/01/2022 15:37 NORAY CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la Sociedad por INSALAZA SICAV, S.A (118 KB)

26/03/2021 13:16 NORAY CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Ejecución de la Fusión de Noray Capital SICAV(absorbida) con Insalaza SICAV (absorbente (225 KB)

08/08/2017 16:51 NORAY CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de valor nominal de las acciones a 12,50 euros y modificación de Capitales Máximo e Inicial (21 KB)

21/09/2016 19:26 NORAY CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Capital en Circulación por debajo del Mínimo en NORAY CAPITAL, SICAV, S.A. S3468 (322 KB)

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