NORAY CAPITAL, SICAV, S.A.

08/03/2021

Fecha Valor Liq.

13,647320

Valor Liq.

24/06/2021

Fecha Precio Cierre

13,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

13,2000

Ref.

13,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/01/2020

Hora

-

Últ.

13,3325

Ref.

13,3473

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NORAY CAPITAL

Ticker

S3468

ISIN

ES0164823033

NIF

A-85435899

Capital en circulación

2.400.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4482.3272.4012.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

196186192192192

Precio cierre período (euros)

13,630012,300013,400013,300013,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,640012,600013,200013,2000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,640013,600013,200013,3000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,070012,600012,900012,3000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6702.2902.5742.5542.612

Volumen (miles de acciones)

15104100

Efectivo (miles de euros)

20213154200

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