BME MTF Equity | Ficha de NORCAFIX, S.A., SICAV

NORCAFIX, S.A., SICAV

07/05/2025

Fecha Valor Liq.

17,892100

Valor Liq.

09/05/2025

Fecha Precio Cierre

17,8943

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

14,8500

Ref.

14,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/05/2025

Hora

Últ.

17,8921

Ref.

17,7699

Dif.(%)

0,69

Volumen (Acc.)

151

Efectivo (miles €)

2,7

Valor

Nombre valor

NORCAFIX

Ticker

S2247

ISIN

ES0166413031

NIF

A-78574936

Capital en circulación

16.197.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 9/05
Capital admitido (Miles de Euros)	13.532	13.797	17.151	16.175	16.196
Nº de acciones (x 1.000)	1.353	1.380	1.715	1.618	1.620
Precio cierre período (euros)	16,7000	15,0584	16,3937	18,0235	17,8943
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	22.598	20.776	28.117	29.154	28.982
Volumen (miles de acciones)	25	29	338	103	3
Efectivo (miles de euros)	396	460	5.169	1.829	52

Hechos Relevantes y Avisos

10/01/2025 14:00 NORCAFIX, S.A., SICAV Otra Información de Interés Incidencia del Valor Liquidativo del 31/12/24 (535 KB)

10/08/2023 NORCAFIX, S.A., SICAV Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 NORCAFIX, S.A., SICAV Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 NORCAFIX, S.A., SICAV Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

03/12/2015 12:02 NORCAFIX, S.A., SICAV Aviso Aviso:Cambio de Gestora y otros en NORCAFIX, S.A., SICAV S2247 (19 KB)

21/05/2013 13:23 NORCAFIX, S.A., SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de NORCAFIX, S.A., SICAV (24 KB)

10/02/2011 16:26 NORCAFIX, S.A., SICAV Aviso AVISO: Cambio de gestora y otros en NORCAFIX, S.A., SICAV S2247

26/08/2010 10:01 NORCAFIX, S.A., SICAV Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Endeudamiento regularizado de NORCAFIX, S.A., SICAV S2247 (36 KB)

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