NORCAFIX, S.A., SICAV

28/09/2023

Fecha Valor Liq.

15,702400

Valor Liq.

02/10/2023

Fecha Precio Cierre

15,6969

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

14,8500

Ref.

14,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/07/2023

Hora

-

Últ.

15,9144

Ref.

15,8598

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

335

Efectivo (miles €)

5,33

Valor

Nombre valor

NORCAFIX

Ticker

S2247

ISIN

ES0166413031

NIF

A-78574936

Capital en circulación

17.145.640,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 2/10

Capital admitido (Miles de Euros)

13.15213.28713.53213.79717.146

Nº de acciones (x 1.000)

1.3151.3291.3531.3801.715

Precio cierre período (euros)

14,900015,700016,700015,058415,6969

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.59620.86022.59820.77626.913

Volumen (miles de acciones)

32142529337

Efectivo (miles de euros)

4621933964605.155

Hechos Relevantes y Avisos

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