NORCAFIX, S.A., SICAV

18/01/2021

Fecha Valor Liq.

15,864800

Valor Liq.

20/01/2021

Fecha Precio Cierre

15,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

14,8500

Ref.

14,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/01/2021

Hora

-

Últ.

15,8479

Ref.

15,6415

Dif.(%)

1,32

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

NORCAFIX

Ticker

S2247

ISIN

ES0166413031

NIF

A-78574936

Capital en circulación

13.286.590,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

13.47213.47213.15213.28713.287

Nº de acciones (x 1.000)

1.3471.3471.3151.3291.329

Precio cierre período (euros)

14,530013,000014,900015,700015,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.57517.51419.59620.86021.126

Volumen (miles de acciones)

0032140

Efectivo (miles de euros)

114621930

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