NORCAFIX, S.A., SICAV

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

15,364000

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

15,2248

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

14,8500

Ref.

14,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/11/2022

Hora

-

Últ.

15,2889

Ref.

15,2007

Dif.(%)

0,58

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

NORCAFIX

Ticker

S2247

ISIN

ES0166413031

NIF

A-78574936

Capital en circulación

13.797.100,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

13.47213.15213.28713.53213.797

Nº de acciones (x 1.000)

1.3471.3151.3291.3531.380

Precio cierre período (euros)

13,000014,900015,700016,700015,2248

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.51419.59620.86022.59821.006

Volumen (miles de acciones)

032142529

Efectivo (miles de euros)

1462193396460

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