BME MTF Equity | Ficha de NORCAFIX, S.A., SICAV

NORCAFIX, S.A., SICAV

28/09/2023

Fecha Valor Liq.

15,702400

Valor Liq.

02/10/2023

Fecha Precio Cierre

15,6969

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

14,8500

Ref.

14,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/07/2023

Hora

Últ.

15,9144

Ref.

15,8598

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

335

Efectivo (miles €)

5,33

Valor

Nombre valor

NORCAFIX

Ticker

S2247

ISIN

ES0166413031

NIF

A-78574936

Capital en circulación

17.145.640,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 2/10
Capital admitido (Miles de Euros)	13.152	13.287	13.532	13.797	17.146
Nº de acciones (x 1.000)	1.315	1.329	1.353	1.380	1.715
Precio cierre período (euros)	14,9000	15,7000	16,7000	15,0584	15,6969
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	19.596	20.860	22.598	20.776	26.913
Volumen (miles de acciones)	32	14	25	29	337
Efectivo (miles de euros)	462	193	396	460	5.155

Hechos Relevantes y Avisos

10/08/2023 NORCAFIX, S.A., SICAV Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 NORCAFIX, S.A., SICAV Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 NORCAFIX, S.A., SICAV Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

03/12/2015 12:02 NORCAFIX, S.A., SICAV Aviso Aviso:Cambio de Gestora y otros en NORCAFIX, S.A., SICAV S2247 (19 KB)

21/05/2013 13:23 NORCAFIX, S.A., SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de NORCAFIX, S.A., SICAV (24 KB)

10/02/2011 16:26 NORCAFIX, S.A., SICAV Aviso AVISO: Cambio de gestora y otros en NORCAFIX, S.A., SICAV S2247

26/08/2010 10:01 NORCAFIX, S.A., SICAV Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Endeudamiento regularizado de NORCAFIX, S.A., SICAV S2247 (36 KB)

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