BME MTF Equity | Ficha de NORCAFIX, S.A., SICAV

NORCAFIX, S.A., SICAV

11/03/2026

Fecha Valor Liq.

19,996700

Valor Liq.

13/03/2026

Fecha Precio Cierre

20,0523

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

14,8500

Ref.

14,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/02/2026

Hora

Últ.

20,2325

Ref.

20,0537

Dif.(%)

0,89

Volumen (Acc.)

21.815

Efectivo (miles €)

441,37

Valor

Nombre valor

NORCAFIX

Ticker

S2247

ISIN

ES0166413031

NIF

A-78574936

Capital en circulación

15.257.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

MARíA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 13/03
Capital admitido (Miles de Euros)	13.797	17.151	16.175	15.479	15.257
Nº de acciones (x 1.000)	1.380	1.715	1.618	1.548	1.526
Precio cierre período (euros)	15,0584	16,3937	18,0235	19,8219	20,0523
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	20.776	28.117	29.154	30.683	30.594
Volumen (miles de acciones)	29	338	103	76	22
Efectivo (miles de euros)	460	5.169	1.829	1.388	449

Hechos Relevantes y Avisos

27/01/2026 13:10 NORCAFIX, S.A., SICAV Aviso Cambio domicilio social (108 KB)

10/01/2025 14:00 NORCAFIX, S.A., SICAV Otra Información de Interés Incidencia del Valor Liquidativo del 31/12/24 (535 KB)

10/08/2023 NORCAFIX, S.A., SICAV Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 NORCAFIX, S.A., SICAV Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 NORCAFIX, S.A., SICAV Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

03/12/2015 12:02 NORCAFIX, S.A., SICAV Aviso Aviso:Cambio de Gestora y otros en NORCAFIX, S.A., SICAV S2247 (19 KB)

21/05/2013 13:23 NORCAFIX, S.A., SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de NORCAFIX, S.A., SICAV (24 KB)

10/02/2011 16:26 NORCAFIX, S.A., SICAV Aviso AVISO: Cambio de gestora y otros en NORCAFIX, S.A., SICAV S2247

26/08/2010 10:01 NORCAFIX, S.A., SICAV Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Endeudamiento regularizado de NORCAFIX, S.A., SICAV S2247 (36 KB)

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