BME MTF Equity | Ficha de NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A.

NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A.

30/06/2022

Fecha Valor Liq.

15,246532

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

15,2508

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2022

Hora

Últ.

15,2465

Ref.

15,2508

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

NORTHERN CROSS INVESTMENT

Ticker

S4182

ISIN

ES0107957005

NIF

A-87444600

Capital en circulación

3.546.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

TRESSIS GESTION SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL JORGE MANRIQUE 12, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 1/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.726	4.130	3.547	3.547	3.546
Nº de acciones (x 1.000)	273	413	355	355	355
Precio cierre período (euros)	9,4500	11,7000	12,9000	15,2000	15,2508
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.576	4.832	4.576	5.391	5.408
Volumen (miles de acciones)	23	140	67	0	0
Efectivo (miles de euros)	249	1.452	799	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

01/02/2019 11:11 NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+1 (28 KB)

12/01/2018 14:48 NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017 (44 KB)

29/03/2016 14:18 NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de fecha de comunicación de valor liquidativo a D+2 en NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A. S4182 (26 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).