BME MTF Equity | Ficha de NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A.

NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A.

29/07/2021

Fecha Valor Liq.

14,281033

Valor Liq.

30/07/2021

Fecha Precio Cierre

14,3000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/06/2021

Hora

Últ.

13,7311

Ref.

12,5617

Dif.(%)

9,31

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NORTHERN CROSS INVESTMENT

Ticker

S4182

ISIN

ES0107957005

NIF

A-87444600

Capital en circulación

3.546.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

TRESSIS GESTION SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL JORGE MANRIQUE 12, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 30/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.501	2.726	4.130	3.547	3.547
Nº de acciones (x 1.000)	250	273	413	355	355
Precio cierre período (euros)	11,2700	9,4500	11,7000	12,9000	14,3000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.819	2.576	4.832	4.576	5.072
Volumen (miles de acciones)	160	23	140	67	0
Efectivo (miles de euros)	1.656	249	1.452	799	0

Hechos Relevantes y Avisos

01/02/2019 11:11 NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+1 (28 KB)

12/01/2018 14:48 NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017 (44 KB)

29/03/2016 14:18 NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de fecha de comunicación de valor liquidativo a D+2 en NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A. S4182 (26 KB)

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