BME MTF Equity | Ficha de NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A.

NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A.

05/12/2022

Fecha Valor Liq.

15,227136

Valor Liq.

07/12/2022

Fecha Precio Cierre

15,2271

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/07/2022

Hora

Últ.

15,2335

Ref.

15,2474

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

NORTHERN CROSS INVESTMENT

Ticker

S4182

ISIN

ES0107957005

NIF

A-87444600

Capital en circulación

3.545.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 7/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.726	4.130	3.547	3.547	3.546
Nº de acciones (x 1.000)	273	413	355	355	355
Precio cierre período (euros)	9,4500	11,7000	12,9000	15,2000	15,2271
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.576	4.832	4.576	5.391	5.399
Volumen (miles de acciones)	23	140	67	0	0
Efectivo (miles de euros)	249	1.452	799	0	2

Hechos Relevantes y Avisos

22/07/2022 12:48 NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución gestora (a Andbank) y traslado de domicilio en NORTHERN CROSS INVESTMENTS SICAV S4182 (110 KB)
15/07/2022 NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de NORTHERN CROSS INVESTMENTS, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4314), la revocación del acuerdo de gestión con TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de NORTHERN CROSS INVESTMENTS, SICAV, S.A..

01/02/2019 11:11 NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+1 (28 KB)

12/01/2018 14:48 NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017 (44 KB)

29/03/2016 14:18 NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de fecha de comunicación de valor liquidativo a D+2 en NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A. S4182 (26 KB)

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