BME MTF Equity | Ficha de NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A.

NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A.

21/01/2021

Fecha Valor Liq.

13,527508

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

13,6000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/09/2020

Hora

Últ.

11,9013

Ref.

11,9041

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

4.200

Efectivo (miles €)

49,99

Valor

Nombre valor

NORTHERN CROSS INVESTMENT

Ticker

S4182

ISIN

ES0107957005

NIF

A-87444600

Capital en circulación

3.546.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

TRESSIS GESTION SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ FERNANDO EL SANTO 20, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 22/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.501	2.726	4.130	3.547	3.547
Nº de acciones (x 1.000)	250	273	413	355	355
Precio cierre período (euros)	11,2700	9,4500	11,7000	12,9000	13,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.819	2.576	4.832	4.576	4.824
Volumen (miles de acciones)	160	23	140	67	0
Efectivo (miles de euros)	1.656	249	1.452	799	0

Hechos Relevantes y Avisos

01/02/2019 11:11 NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+1 (28 KB)

12/01/2018 14:48 NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017 (44 KB)

29/03/2016 14:18 NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de fecha de comunicación de valor liquidativo a D+2 en NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A. S4182 (26 KB)

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