BME MTF Equity | Ficha de NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A.

NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A.

22/10/2020

Fecha Valor Liq.

12,165403

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

12,2000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/09/2020

Hora

Últ.

11,9013

Ref.

11,9041

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

4.200

Efectivo (miles €)

49,99

Valor

Nombre valor

NORTHERN CROSS INVESTMENT

Ticker

S4182

ISIN

ES0107957005

NIF

A-87444600

Capital en circulación

3.546.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

TRESSIS GESTION SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ FERNANDO EL SANTO 20, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 23/10
Capital admitido (Miles de Euros)	4.101	2.501	2.726	4.130	3.547
Nº de acciones (x 1.000)	410	250	273	413	355
Precio cierre período (euros)	10,3200	11,2700	9,4500	11,7000	12,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.232	2.819	2.576	4.832	4.327
Volumen (miles de acciones)	170	160	23	140	67
Efectivo (miles de euros)	1.695	1.656	249	1.452	799

Hechos Relevantes y Avisos

01/02/2019 11:11 NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+1 (28 KB)

12/01/2018 14:48 NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017 (44 KB)

29/03/2016 14:18 NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de fecha de comunicación de valor liquidativo a D+2 en NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A. S4182 (26 KB)

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