NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A.

05/12/2022

Fecha Valor Liq.

15,227136

Valor Liq.

07/12/2022

Fecha Precio Cierre

15,2271

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/07/2022

Hora

-

Últ.

15,2335

Ref.

15,2474

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

NORTHERN CROSS INVESTMENT

Ticker

S4182

ISIN

ES0107957005

NIF

A-87444600

Capital en circulación

3.545.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7264.1303.5473.5473.546

Nº de acciones (x 1.000)

273413355355355

Precio cierre período (euros)

9,450011,700012,900015,200015,2271

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5764.8324.5765.3915.399

Volumen (miles de acciones)

231406700

Efectivo (miles de euros)

2491.45279902

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