NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV

16/04/2024

Fecha Valor Liq.

12,974380

Valor Liq.

18/04/2024

Fecha Precio Cierre

12,9797

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/07/2023

Hora

Cierre

Últ.

11,6322

Ref.

11,6322

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

672

Efectivo (miles €)

7,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/04/2024

Hora

-

Últ.

13,0452

Ref.

12,9451

Dif.(%)

0,77

Volumen (Acc.)

3.825

Efectivo (miles €)

49,9

Valor

Nombre valor

NORTH CAPE INVERSIONES

Ticker

S2254

ISIN

ES0166452039

NIF

A-96537022

Capital en circulación

8.155.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PL DEL AYUNTAMIENTO 26, 46002 VALENCIA

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 18/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8914.6907.1237.7358.156

Nº de acciones (x 1.000)

389469712773816

Precio cierre período (euros)

11,700012,400011,077011,949712,9797

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,6322-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,6322-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,6322-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5525.8157.8909.24310.586

Volumen (miles de acciones)

16417134623044

Efectivo (miles de euros)

1.8012.0894.0182.640549

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).