BME MTF Equity | Ficha de NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV

NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV

29/11/2023

Fecha Valor Liq.

11,573830

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

11,5317

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/07/2023

Hora

Cierre

Últ.

11,6322

Ref.

11,6322

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

672

Efectivo (miles €)

7,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/11/2023

Hora

Últ.

11,5608

Ref.

11,5270

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

271

Efectivo (miles €)

3,13

Valor

Nombre valor

NORTH CAPE INVERSIONES

Ticker

S2254

ISIN

ES0166452039

NIF

A-96537022

Capital en circulación

7.752.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PL DEL AYUNTAMIENTO 26, 46002 VALENCIA

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.656	3.891	4.690	7.123	7.753
Nº de acciones (x 1.000)	266	389	469	712	775
Precio cierre período (euros)	10,4000	11,7000	12,4000	11,0770	11,5317
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	11,6322
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	11,6322
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	11,6322
Capitalización (Miles de Euros)	2.763	4.552	5.815	7.890	8.940
Volumen (miles de acciones)	173	164	171	346	223
Efectivo (miles de euros)	1.737	1.801	2.089	4.018	2.560

Hechos Relevantes y Avisos

04/02/2022 11:36 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y miembro contrapartida en NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV S2254 (486 KB)
28/01/2022 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 64), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV.
28/01/2022 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

10/01/2018 16:38 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Situación del capital en circulación por debajo del capital mínimo estatutario en NORTH CAPE INVERSIONES SICAV S.A. S2254 (44 KB)

26/02/2013 13:15 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 en NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV (36 KB)

05/03/2012 12:07 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Aviso Aviso:Cambio de Gestora y otros en NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV S2254 (20 KB)

23/09/2010 12:51 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Aviso AVISO: Cambio de gestora y otros de NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV S2254

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