NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV

26/07/2021

Fecha Valor Liq.

12,337520

Valor Liq.

28/07/2021

Fecha Precio Cierre

12,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/09/2014

Hora

Cierre

Últ.

10,6100

Ref.

10,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/07/2021

Hora

-

Últ.

12,3279

Ref.

12,1855

Dif.(%)

1,17

Volumen (Acc.)

850

Efectivo (miles €)

10,48

Valor

Nombre valor

NORTH CAPE INVERSIONES

Ticker

S2254

ISIN

ES0166452039

NIF

A-96537022

Capital en circulación

4.285.520,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PL DEL AYUNTAMIENTO 26, 46002 VALENCIA

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 28/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6793.0822.6563.8914.286

Nº de acciones (x 1.000)

368308266389429

Precio cierre período (euros)

10,47009,150010,400011,700012,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8522.8202.7634.5525.314

Volumen (miles de acciones)

282176173164106

Efectivo (miles de euros)

2.9451.8501.7371.8011.272

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