NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV

29/11/2023

Fecha Valor Liq.

11,573830

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

11,5317

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/07/2023

Hora

Cierre

Últ.

11,6322

Ref.

11,6322

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

672

Efectivo (miles €)

7,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/11/2023

Hora

-

Últ.

11,5608

Ref.

11,5270

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

271

Efectivo (miles €)

3,13

Valor

Nombre valor

NORTH CAPE INVERSIONES

Ticker

S2254

ISIN

ES0166452039

NIF

A-96537022

Capital en circulación

7.752.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PL DEL AYUNTAMIENTO 26, 46002 VALENCIA

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6563.8914.6907.1237.753

Nº de acciones (x 1.000)

266389469712775

Precio cierre período (euros)

10,400011,700012,400011,077011,5317

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  11,6322

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  11,6322

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  11,6322

Capitalización (Miles de Euros)

2.7634.5525.8157.8908.940

Volumen (miles de acciones)

173164171346223

Efectivo (miles de euros)

1.7371.8012.0894.0182.560

Hechos Relevantes y Avisos

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