NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

11,176510

Valor Liq.

28/06/2022

Fecha Precio Cierre

11,0499

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/09/2014

Hora

Cierre

Últ.

10,6100

Ref.

10,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/06/2022

Hora

-

Últ.

11,0499

Ref.

11,1400

Dif.(%)

-0,81

Volumen (Acc.)

876

Efectivo (miles €)

9,68

Valor

Nombre valor

NORTH CAPE INVERSIONES

Ticker

S2254

ISIN

ES0166452039

NIF

A-96537022

Capital en circulación

5.043.320,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PL DEL AYUNTAMIENTO 26, 46002 VALENCIA

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0822.6563.8914.6905.043

Nº de acciones (x 1.000)

308266389469504

Precio cierre período (euros)

9,150010,400011,700012,400011,0499

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8202.7634.5525.8155.573

Volumen (miles de acciones)

17617316417165

Efectivo (miles de euros)

1.8501.7371.8012.089786

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).