NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV

29/11/2022

Fecha Valor Liq.

11,339710

Valor Liq.

01/12/2022

Fecha Precio Cierre

11,3139

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/09/2014

Hora

Cierre

Últ.

10,6100

Ref.

10,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/11/2022

Hora

-

Últ.

11,3178

Ref.

11,3337

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NORTH CAPE INVERSIONES

Ticker

S2254

ISIN

ES0166452039

NIF

A-96537022

Capital en circulación

7.034.660,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PL DEL AYUNTAMIENTO 26, 46002 VALENCIA

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0822.6563.8914.6907.035

Nº de acciones (x 1.000)

308266389469703

Precio cierre período (euros)

9,150010,400011,700012,400011,3139

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8202.7634.5525.8157.959

Volumen (miles de acciones)

176173164171337

Efectivo (miles de euros)

1.8501.7371.8012.0893.917

Hechos Relevantes y Avisos

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