BME MTF Equity | Ficha de NORTH POLE INVESTMENT, SICAV, S.A.

NORTH POLE INVESTMENT, SICAV, S.A.

04/04/2016

Fecha Valor Liq.

5,282522

Valor Liq.

06/05/2016

Fecha Precio Cierre

5,2800

Precio de Cierre

Excluido 09/05/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

5,4800

Ref.

5,4800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/03/2016

Hora

Últ.

5,3168

Ref.

5,2835

Dif.(%)

0,63

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NORTH POLE INVESTMENT

Ticker

S3451

ISIN

ES0166359036

NIF

A-85409548

Capital en circulación

2.400.005,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 6/05
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.401	2.401	2.401	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	480	480	480	480	480
Precio cierre período (euros)	5,3000	5,2700	5,3900	5,3100	5,2800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	5,1400	-	-	5,4800	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	5,1500	-	-	5,4800	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	5,1400	-	-	5,4800	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.545	2.530	2.588	2.550	2.534
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

2016

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