NORTH POLE INVESTMENT, SICAV, S.A.

04/04/2016

Fecha Valor Liq.

5,282522

Valor Liq.

06/05/2016

Fecha Precio Cierre

5,2800

Precio de Cierre

Excluido 09/05/2016

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

5,4800

Ref.

5,4800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/03/2016

Hora

-

Últ.

5,3168

Ref.

5,2835

Dif.(%)

0,63

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NORTH POLE INVESTMENT

Ticker

S3451

ISIN

ES0166359036

NIF

A-85409548

Capital en circulación

2.400.005,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4012.4012.400

Nº de acciones (x 1.000)

480480480480480

Precio cierre período (euros)

5,30005,27005,39005,31005,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,1400-  -  5,4800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,1500-  -  5,4800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,1400-  -  5,4800-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5452.5302.5882.5502.534

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00001

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