NOTIFIX,SICAV,S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

4,490184

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

4,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

4,4100

Ref.

4,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

34

Efectivo (miles €)

0,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/10/2020

Hora

-

Últ.

4,5031

Ref.

4,4462

Dif.(%)

1,28

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

NOTIFIX

Ticker

S2250

ISIN

ES0166423030

NIF

A-62221445

Capital en circulación

7.703.935,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.033.850,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.065,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

7.7727.7547.7557.7047.704

Nº de acciones (x 1.000)

1.5541.5511.5511.5411.541

Precio cierre período (euros)

4,36004,49004,16004,52004,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.7776.9636.4526.9646.934

Volumen (miles de acciones)

140100

Efectivo (miles de euros)

2171471

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