BME MTF Equity | Ficha de NOVAINVER INVESTMENTS 2000,SICAV,S.A.

NOVAINVER INVESTMENTS 2000,SICAV,S.A.

21/12/2012

Fecha Valor Liq.

7,199911

Valor Liq.

27/12/2012

Fecha Precio Cierre

7,2000

Precio de Cierre

Excluido 28/12/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2011

Hora

Cierre

Últ.

7,3400

Ref.

7,3300

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/11/2012

Hora

Últ.

7,3162

Ref.

7,3210

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

1.035

Efectivo (miles €)

7,57

Valor

Nombre valor

NOVAINVER INVESTMENTS 2000

Ticker

S2253

ISIN

ES0166433039

NIF

A-83002543

Capital en circulación

2.414.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL SUD 16, 17600 FIGUERAS

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 27/12
Capital admitido (Miles de Euros)	3.005	3.005	3.005	2.452	2.415
Nº de acciones (x 1.000)	501	501	501	409	402
Precio cierre período (euros)	6,6800	7,2100	7,4600	7,2500	7,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,7300	7,1500	7,2800	7,3400	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,7300	7,1600	7,2800	7,4300	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,7300	6,7600	7,1300	7,3300	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.346	3.611	3.736	2.963	2.898
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	909	6
Efectivo (miles de euros)	0	1	0	6.579	46

Hechos Relevantes y Avisos

22/09/2011 17:51 NOVAINVER INVESTMENTS 2000,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Aviso: Cambio Gestora y otros en NOVAINVER INVESTMENTS 2000,SICAV,S.A. S2253 (27 KB)

05/02/2009 12:00 NOVAINVER INVESTMENTS 2000,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Suspensión del cálculo del valor liquidativo en fondos donde NOVAINVER INVESTMENTS 2000,SICAV,S.A. S2253 tiene posiciones. (33 KB)

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