NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.

19/06/2024

Fecha Valor Liq.

19,102063

Valor Liq.

21/06/2024

Fecha Precio Cierre

19,0659

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/04/2011

Hora

Cierre

Últ.

8,5000

Ref.

8,4100

Dif.(%)

1,07

Volumen (Acc.)

215.100

Efectivo (miles €)

1.828,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/03/2024

Hora

-

Últ.

18,5243

Ref.

18,5351

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

92.000

Efectivo (miles €)

1.704,24

Valor

Nombre valor

NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S0209

ISIN

ES0109716037

NIF

A-62624341

Capital en circulación

13.195.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

PO DE GRACIA 26, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 21/06

Capital admitido (Miles de Euros)

13.89913.35313.82514.11413.196

Nº de acciones (x 1.000)

1.3901.3351.3821.4111.320

Precio cierre período (euros)

13,200016,100014,995518,131219,0659

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.34721.49820.73125.59125.159

Volumen (miles de acciones)

8795472992

Efectivo (miles de euros)

9371.5257054951.707

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