BME MTF Equity | Ficha de NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.

NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

11,260808

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/04/2011

Hora

Cierre

Últ.

8,5000

Ref.

8,4100

Dif.(%)

1,07

Volumen (Acc.)

215.100

Efectivo (miles €)

1.828,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/09/2020

Hora

Últ.

11,0157

Ref.

10,2070

Dif.(%)

7,92

Volumen (Acc.)

22.500

Efectivo (miles €)

247,85

Valor

Nombre valor

NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S0209

ISIN

ES0109716037

NIF

A-62624341

Capital en circulación

14.295.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

PO DE GRACIA 26, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 23/10
Capital admitido (Miles de Euros)	16.813	14.519	14.461	14.320	14.295
Nº de acciones (x 1.000)	1.681	1.452	1.446	1.432	1.430
Precio cierre período (euros)	12,0100	13,1900	11,0000	13,1000	11,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	20.192	19.150	15.907	18.759	16.296
Volumen (miles de acciones)	28	229	47	97	48
Efectivo (miles de euros)	290	2.822	590	1.181	503

Hechos Relevantes y Avisos

20/12/2013 15:58 NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de gestora y otros en NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. (20 KB)

16/05/2012 17:16 NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Modificación fecha comunicación valor liquidativo a D+2 en NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. S0209 (56 KB)

18/02/2011 10:11 NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de depositaria en NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. S0209

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