NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

11,260808

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/04/2011

Hora

Cierre

Últ.

8,5000

Ref.

8,4100

Dif.(%)

1,07

Volumen (Acc.)

215.100

Efectivo (miles €)

1.828,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/09/2020

Hora

-

Últ.

11,0157

Ref.

10,2070

Dif.(%)

7,92

Volumen (Acc.)

22.500

Efectivo (miles €)

247,85

Valor

Nombre valor

NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S0209

ISIN

ES0109716037

NIF

A-62624341

Capital en circulación

14.295.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

PO DE GRACIA 26, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

16.81314.51914.46114.32014.295

Nº de acciones (x 1.000)

1.6811.4521.4461.4321.430

Precio cierre período (euros)

12,010013,190011,000013,100011,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

20.19219.15015.90718.75916.296

Volumen (miles de acciones)

28229479748

Efectivo (miles de euros)

2902.8225901.181503

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