BME MTF Equity | Ficha de NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.

NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

14,090505

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

14,3108

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/04/2011

Hora

Cierre

Últ.

8,5000

Ref.

8,4100

Dif.(%)

1,07

Volumen (Acc.)

215.100

Efectivo (miles €)

1.828,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/03/2022

Hora

Últ.

15,4227

Ref.

15,4390

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

660

Efectivo (miles €)

10,18

Valor

Nombre valor

NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S0209

ISIN

ES0109716037

NIF

A-62624341

Capital en circulación

13.551.260,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

PO DE GRACIA 26, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 1/07
Capital admitido (Miles de Euros)	14.461	14.320	13.899	13.353	13.551
Nº de acciones (x 1.000)	1.446	1.432	1.390	1.335	1.355
Precio cierre período (euros)	11,0000	13,1000	13,2000	16,1000	14,3108
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	15.907	18.759	18.347	21.498	19.393
Volumen (miles de acciones)	47	97	87	95	20
Efectivo (miles de euros)	590	1.181	937	1.525	296

Hechos Relevantes y Avisos

27/01/2022 NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes El Consejo de Administración ha acordado la continuidad de la sociedad como Sicav, manteniendo su actual estatus fiscal del 1% en el Impuesto sobre Sociedades y adaptándose a la nueva normativa relativa a sus accionistas. (116 KB)

20/12/2013 15:58 NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de gestora y otros en NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. (20 KB)

16/05/2012 17:16 NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Modificación fecha comunicación valor liquidativo a D+2 en NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. S0209 (56 KB)

18/02/2011 10:11 NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de depositaria en NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. S0209

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