NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.

02/08/2021

Fecha Valor Liq.

15,702040

Valor Liq.

04/08/2021

Fecha Precio Cierre

15,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/04/2011

Hora

Cierre

Últ.

8,5000

Ref.

8,4100

Dif.(%)

1,07

Volumen (Acc.)

215.100

Efectivo (miles €)

1.828,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/06/2021

Hora

-

Últ.

16,1536

Ref.

15,5742

Dif.(%)

3,72

Volumen (Acc.)

62.210

Efectivo (miles €)

1.004,92

Valor

Nombre valor

NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S0209

ISIN

ES0109716037

NIF

A-62624341

Capital en circulación

13.151.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

PO DE GRACIA 26, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 4/08

Capital admitido (Miles de Euros)

14.51914.46114.32013.89913.152

Nº de acciones (x 1.000)

1.4521.4461.4321.3901.315

Precio cierre período (euros)

13,190011,000013,100013,200015,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.15015.90718.75918.34720.517

Volumen (miles de acciones)

22947978775

Efectivo (miles de euros)

2.8225901.1819371.200

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