BME MTF Equity | Ficha de NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.

NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.

30/12/2025

Fecha Valor Liq.

25,098606

Valor Liq.

07/01/2026

Fecha Precio Cierre

25,0986

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/04/2011

Hora

Cierre

Últ.

8,5000

Ref.

8,4100

Dif.(%)

1,07

Volumen (Acc.)

215.100

Efectivo (miles €)

1.828,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/03/2025

Hora

Últ.

22,1301

Ref.

18,5243

Dif.(%)

19,47

Volumen (Acc.)

68.701

Efectivo (miles €)

1.520,36

Valor

Nombre valor

NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S0209

ISIN

ES0109716037

NIF

A-62624341

Capital en circulación

12.508.670,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

PO DE GRACIA 26, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 7/01
Capital admitido (Miles de Euros)	13.825	14.114	13.196	12.509	12.509
Nº de acciones (x 1.000)	1.382	1.411	1.320	1.251	1.251
Precio cierre período (euros)	14,9955	18,1312	20,7730	25,0297	25,0986
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	20.731	25.591	27.411	31.309	31.395
Volumen (miles de acciones)	47	29	92	69	0
Efectivo (miles de euros)	705	495	1.707	1.520	0

Hechos Relevantes y Avisos

20/12/2013 15:58 NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de gestora y otros en NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. (20 KB)

16/05/2012 17:16 NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Modificación fecha comunicación valor liquidativo a D+2 en NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. S0209 (56 KB)

18/02/2011 10:11 NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de depositaria en NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. S0209

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