BME MTF Equity | Ficha de NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.

NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.

29/11/2023

Fecha Valor Liq.

16,980879

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

16,8557

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/04/2011

Hora

Cierre

Últ.

8,5000

Ref.

8,4100

Dif.(%)

1,07

Volumen (Acc.)

215.100

Efectivo (miles €)

1.828,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/11/2023

Hora

Últ.

16,8715

Ref.

16,9793

Dif.(%)

-0,63

Volumen (Acc.)

29.150

Efectivo (miles €)

491,81

Valor

Nombre valor

NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S0209

ISIN

ES0109716037

NIF

A-62624341

Capital en circulación

14.114.390,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

PO DE GRACIA 26, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	14.320	13.899	13.353	13.825	14.114
Nº de acciones (x 1.000)	1.432	1.390	1.335	1.382	1.411
Precio cierre período (euros)	13,1000	13,2000	16,1000	14,9955	16,8557
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	18.759	18.347	21.498	20.731	23.791
Volumen (miles de acciones)	97	87	95	47	29
Efectivo (miles de euros)	1.181	937	1.525	705	495

Hechos Relevantes y Avisos

20/12/2013 15:58 NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de gestora y otros en NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. (20 KB)

16/05/2012 17:16 NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Modificación fecha comunicación valor liquidativo a D+2 en NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. S0209 (56 KB)

18/02/2011 10:11 NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de depositaria en NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. S0209

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