NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.

01/12/2022

Fecha Valor Liq.

15,374287

Valor Liq.

05/12/2022

Fecha Precio Cierre

15,4054

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/04/2011

Hora

Cierre

Últ.

8,5000

Ref.

8,4100

Dif.(%)

1,07

Volumen (Acc.)

215.100

Efectivo (miles €)

1.828,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/03/2022

Hora

-

Últ.

15,4227

Ref.

15,4390

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

660

Efectivo (miles €)

10,18

Valor

Nombre valor

NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S0209

ISIN

ES0109716037

NIF

A-62624341

Capital en circulación

13.551.260,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

PO DE GRACIA 26, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

14.46114.32013.89913.35313.551

Nº de acciones (x 1.000)

1.4461.4321.3901.3351.355

Precio cierre período (euros)

11,000013,100013,200016,100015,4054

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.90718.75918.34721.49820.876

Volumen (miles de acciones)

4797879520

Efectivo (miles de euros)

5901.1819371.525296

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