NUEVA GESTION SIGLO XXI, SICAV, S.A.

25/09/2020

Fecha Valor Liq.

4,109160

Valor Liq.

29/09/2020

Fecha Precio Cierre

4,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

4,1200

Ref.

4,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/04/2020

Hora

-

Últ.

3,9223

Ref.

4,1606

Dif.(%)

-5,73

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NUEVA GESTION SIGLO XXI

Ticker

S2261

ISIN

ES0166581035

NIF

A-82215591

Capital en circulación

2.468.266,22 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4682.4682.4682.4682.468

Nº de acciones (x 1.000)

410410410410410

Precio cierre período (euros)

4,14004,29003,90004,36004,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,05004,27004,10004,36004,1200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,05004,28004,24004,36004,3600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,97004,12004,10004,10004,0000

Capitalización (Miles de Euros)

1.6971.7591.5991.7881.681

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

10000

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