BME MTF Equity | Ficha de NUEVOS VALORES, SICAV S.A.

NUEVOS VALORES, SICAV S.A.

11/03/2026

Fecha Valor Liq.

3,134460

Valor Liq.

13/03/2026

Fecha Precio Cierre

3,1421

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

1,8500

Ref.

1,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/03/2026

Hora

Últ.

3,1421

Ref.

3,1489

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,18

Valor

Nombre valor

NUEVOS VALORES

Ticker

S2266

ISIN

ES0166936031

NIF

A-78904596

Capital en circulación

11.461.406,51 Euros

Capital Máximo Autorizado

19.400.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.425.000,00 Euros

Nominal

0,97 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 13/03
Capital admitido (Miles de Euros)	16.213	16.206	13.216	11.461	11.461
Nº de acciones (x 1.000)	16.714	16.707	13.625	11.816	11.816
Precio cierre período (euros)	2,5039	2,6874	2,9673	3,0960	3,1421
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	41.851	44.899	40.429	36.582	37.127
Volumen (miles de acciones)	14	6	3.140	2.522	0
Efectivo (miles de euros)	37	15	9.234	7.586	0

Hechos Relevantes y Avisos

23/12/2022 NUEVOS VALORES, SICAV S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de NUEVOS VALORES, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 6), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:A&G FONDOS, SGIIC, SA La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 1 de diciembre de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.
02/12/2022 NUEVOS VALORES, SICAV S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de NUEVOS VALORES, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 6), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de NUEVOS VALORES, S.A., SICAV con: WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

15/05/2012 11:41 NUEVOS VALORES, SICAV S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Convocatoria Junta General de NUEVOS VALORES, SICAV S.A. (33 KB)

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