BME MTF Equity | Ficha de NUEVOS VALORES, SICAV S.A.

NUEVOS VALORES, SICAV S.A.

06/12/2023

Fecha Valor Liq.

2,660321

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

2,6551

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

1,8500

Ref.

1,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/12/2023

Hora

Últ.

2,6551

Ref.

2,6397

Dif.(%)

0,58

Volumen (Acc.)

944

Efectivo (miles €)

2,51

Valor

Nombre valor

NUEVOS VALORES

Ticker

S2266

ISIN

ES0166936031

NIF

A-78904596

Capital en circulación

16.207.341,03 Euros

Capital Máximo Autorizado

19.400.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.425.000,00 Euros

Nominal

0,97 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 8/12
Capital admitido (Miles de Euros)	16.305	16.303	16.204	16.213	16.207
Nº de acciones (x 1.000)	16.809	16.807	16.705	16.714	16.709
Precio cierre período (euros)	2,3800	2,5000	2,7600	2,5039	2,6551
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	40.005	42.017	46.105	41.851	44.363
Volumen (miles de acciones)	2	2	312	14	5
Efectivo (miles de euros)	4	5	847	37	14

Hechos Relevantes y Avisos

23/12/2022 NUEVOS VALORES, SICAV S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de NUEVOS VALORES, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 6), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:A&G FONDOS, SGIIC, SA La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 1 de diciembre de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.
02/12/2022 NUEVOS VALORES, SICAV S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de NUEVOS VALORES, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 6), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de NUEVOS VALORES, S.A., SICAV con: WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

15/05/2012 11:41 NUEVOS VALORES, SICAV S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Convocatoria Junta General de NUEVOS VALORES, SICAV S.A. (33 KB)

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