ONEGIN CAPITAL SICAV, S.A.

24/09/2020

Fecha Valor Liq.

25,145221

Valor Liq.

25/09/2020

Fecha Precio Cierre

25,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/01/2019

Hora

Cierre

Últ.

24,6000

Ref.

25,0000

Dif.(%)

-1,60

Volumen (Acc.)

970

Efectivo (miles €)

23,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/09/2020

Hora

-

Últ.

25,2944

Ref.

25,4048

Dif.(%)

-0,43

Volumen (Acc.)

4.685

Efectivo (miles €)

118,5

Valor

Nombre valor

ONEGIN CAPITAL

Ticker

S2296

ISIN

ES0167454034

NIF

A-83564146

Capital en circulación

16.996.220,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

19.44119.04518.90017.87716.996

Nº de acciones (x 1.000)

1.9441.9051.8901.7881.700

Precio cierre período (euros)

24,990026,530024,400026,000025,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

23,090025,3800-  24,6000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

23,100025,3800-  24,6000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

23,090025,3800-  24,4000-  

Capitalización (Miles de Euros)

48.58250.52746.11646.48042.830

Volumen (miles de acciones)

11912562165106

Efectivo (miles de euros)

2.8493.2301.5944.1802.665

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