ONEGIN CAPITAL SICAV, S.A.

30/06/2022

Fecha Valor Liq.

28,405157

Valor Liq.

25/11/2022

Fecha Precio Cierre

27,8371

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/07/2022

Hora

Cierre

Últ.

27,8371

Ref.

28,4052

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

380

Efectivo (miles €)

10,58

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2022

Hora

-

Últ.

28,4052

Ref.

28,6440

Dif.(%)

-0,83

Volumen (Acc.)

32

Efectivo (miles €)

0,91

Valor

Nombre valor

ONEGIN CAPITAL

Ticker

S2296

ISIN

ES0167454034

NIF

A-83564146

Capital en circulación

15.094.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 25/11

Capital admitido (Miles de Euros)

18.90017.87716.87116.66315.094

Nº de acciones (x 1.000)

1.8901.7881.6871.6661.509

Precio cierre período (euros)

24,400026,000026,800029,200027,8371

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  24,600024,800029,200027,8371

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  24,600024,800029,200027,8371

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  24,400024,800029,200027,8371

Capitalización (Miles de Euros)

46.11646.48045.21448.65642.019

Volumen (miles de acciones)

62165121101172

Efectivo (miles de euros)

1.5944.1803.0432.9214.981

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