BME MTF Equity | Ficha de ONGUADO, SICAV, S.A.

ONGUADO, SICAV, S.A.

21/09/2022

Fecha Valor Liq.

9,888821

Valor Liq.

26/09/2022

Fecha Precio Cierre

9,8888

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

10,5000

Ref.

10,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/06/2022

Hora

Últ.

9,7467

Ref.

10,1554

Dif.(%)

-4,02

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ONGUADO

Ticker

S3947

ISIN

ES0167421009

NIF

A-87075040

Capital en circulación

2.401.280,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

FORTUNY 17, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 26/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.402	2.401	2.401	2.401
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	240	240	240
Precio cierre período (euros)	9,0500	9,7500	9,8000	10,5000	9,8888
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,8000	-	9,7000	10,4000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,9000	-	9,7500	10,4000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,4000	-	9,2000	9,9000	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.173	2.342	2.353	2.521	2.375
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	2	2	1	0	2

Hechos Relevantes y Avisos

04/11/2019 10:03 ONGUADO, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora y otras modificaciones. (49 KB)

29/06/2018 11:03 ONGUADO, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de Gestora, Miembro de contrapartida y domicilio (21 KB)

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