BME MTF Equity | Ficha de ONGUADO, SICAV, S.A.

ONGUADO, SICAV, S.A.

27/07/2021

Fecha Valor Liq.

10,404350

Valor Liq.

29/07/2021

Fecha Precio Cierre

10,4000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

10,3000

Ref.

10,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/10/2020

Hora

Últ.

9,3989

Ref.

9,4376

Dif.(%)

-0,41

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ONGUADO

Ticker

S3947

ISIN

ES0167421009

NIF

A-87075040

Capital en circulación

2.401.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 29/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.401	2.402	2.401	2.401
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	240	240	240
Precio cierre período (euros)	10,7200	9,0500	9,7500	9,8000	10,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,7000	10,8000	-	9,7000	10,4000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,7700	10,9000	-	9,7500	10,4000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,4500	10,4000	-	9,2000	9,9000
Capitalización (Miles de Euros)	2.574	2.173	2.342	2.353	2.497
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	2	2	1	0

04/11/2019 10:03 ONGUADO, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora y otras modificaciones. (49 KB)

29/06/2018 11:03 ONGUADO, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de Gestora, Miembro de contrapartida y domicilio (21 KB)

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