ONGUADO, SICAV, S.A.

18/10/2021

Fecha Valor Liq.

10,532290

Valor Liq.

20/10/2021

Fecha Precio Cierre

10,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

10,5000

Ref.

10,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/10/2021

Hora

-

Últ.

10,3900

Ref.

10,5804

Dif.(%)

-1,80

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ONGUADO

Ticker

S3947

ISIN

ES0167421009

NIF

A-87075040

Capital en circulación

2.401.140,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4022.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

10,72009,05009,75009,800010,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,700010,8000-  9,700010,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,770010,9000-  9,750010,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,450010,4000-  9,20009,9000

Capitalización (Miles de Euros)

2.5742.1732.3422.3532.521

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

02210

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