ONGUADO, SICAV, S.A.

21/09/2022

Fecha Valor Liq.

9,888821

Valor Liq.

26/09/2022

Fecha Precio Cierre

9,8888

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

10,5000

Ref.

10,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/06/2022

Hora

-

Últ.

9,7467

Ref.

10,1554

Dif.(%)

-4,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ONGUADO

Ticker

S3947

ISIN

ES0167421009

NIF

A-87075040

Capital en circulación

2.401.280,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

FORTUNY 17, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 26/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4022.4012.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

9,05009,75009,800010,50009,8888

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,8000-  9,700010,4000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,9000-  9,750010,4000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,4000-  9,20009,9000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1732.3422.3532.5212.375

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

22102

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