BME MTF Equity | Ficha de ONIX CAPITAL, SICAV, S.A. (LIQUIDACIÓN)

ONIX CAPITAL, SICAV, S.A. (LIQUIDACIÓN)

24/04/2017

Fecha Valor Liq.

0,440484

Valor Liq.

16/06/2017

Fecha Precio Cierre

0,4400

Precio de Cierre

Excluido 19/06/2017

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/03/2017

Hora

Últ.

9,9781

Ref.

9,8480

Dif.(%)

1,32

Volumen (Acc.)

3.769

Efectivo (miles €)

37,61

Valor

Nombre valor

ONIX CAPITAL (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S3928

ISIN

ES0167431008

NIF

A-86995230

Capital en circulación

6.359.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017 hasta el 16/06
Capital admitido (Miles de Euros)	29.047	52.439	6.397	6.359
Nº de acciones (x 1.000)	2.905	5.244	640	636
Precio cierre período (euros)	10,0900	10,0700	9,9200	0,4400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	29.308	52.806	6.346	280
Volumen (miles de acciones)	2.605	2.339	4.604	4
Efectivo (miles de euros)	26.230	24.161	45.209	38

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