BME MTF Equity | Ficha de OREÑA CAPITAL, SICAV, S.A.

OREÑA CAPITAL, SICAV, S.A.

23/04/2019

Fecha Valor Liq.

9,974000

Valor Liq.

06/09/2019

Fecha Precio Cierre

9,9500

Precio de Cierre

Excluido 09/09/2019

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/02/2019

Hora

Cierre

Últ.

9,9000

Ref.

9,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/03/2019

Hora

Últ.

10,0471

Ref.

9,9970

Dif.(%)

0,50

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

1,01

Valor

Nombre valor

OREÑA CAPITAL

Ticker

S3835

ISIN

ES0167539008

NIF

A-86971454

Capital en circulación

3.000.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 6/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.001	3.001	3.001	3.001	3.000
Nº de acciones (x 1.000)	300	300	300	300	300
Precio cierre período (euros)	10,1100	9,9400	10,5800	9,1500	9,9500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,0600	9,8000	10,7900	9,8000	9,9000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,6400	9,8000	10,7900	10,9000	9,9000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,0600	9,0100	9,9900	9,8000	9,9000
Capitalización (Miles de Euros)	3.034	2.983	3.175	2.746	2.985
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

2019

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