ORONSIDE, SICAV, S.A.

04/07/2022

Fecha Valor Liq.

9,513776

Valor Liq.

06/07/2022

Fecha Precio Cierre

9,5141

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/06/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,0000

Ref.

7,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/04/2022

Hora

-

Últ.

9,6691

Ref.

9,8086

Dif.(%)

-1,42

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ORONSIDE

Ticker

S2311

ISIN

ES0167716036

NIF

A-83182238

Capital en circulación

4.055.310,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 6/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2644.2644.0564.0564.055

Nº de acciones (x 1.000)

711711676676676

Precio cierre período (euros)

7,60008,95008,900010,50009,5141

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.4016.3616.0167.0986.430

Volumen (miles de acciones)

003500

Efectivo (miles de euros)

0030601

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