ORONSIDE, SICAV, S.A.

13/01/2021

Fecha Valor Liq.

9,084692

Valor Liq.

15/01/2021

Fecha Precio Cierre

9,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/06/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,0000

Ref.

7,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/12/2020

Hora

-

Últ.

8,8251

Ref.

8,1792

Dif.(%)

7,90

Volumen (Acc.)

34.700

Efectivo (miles €)

306,23

Valor

Nombre valor

ORONSIDE

Ticker

S2311

ISIN

ES0167716036

NIF

A-83182238

Capital en circulación

4.055.886,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2644.2644.2644.0564.056

Nº de acciones (x 1.000)

711711711676676

Precio cierre período (euros)

8,25007,60008,95008,90009,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8635.4016.3616.0166.118

Volumen (miles de acciones)

000350

Efectivo (miles de euros)

0003060

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