BME MTF Equity | Ficha de ORSEVEN,S.A.,SICAV

ORSEVEN,S.A.,SICAV

12/12/2022

Fecha Valor Liq.

14,451361

Valor Liq.

31/01/2023

Fecha Precio Cierre

14,4514

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/03/2012

Hora

Cierre

Últ.

13,4800

Ref.

13,4700

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

8.890

Efectivo (miles €)

119,84

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/09/2022

Hora

Últ.

14,4648

Ref.

14,4703

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ORSEVEN

Ticker

S2259

ISIN

ES0166552036

NIF

A-81681264

Capital en circulación

8.192.768,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

TRESSIS GESTION SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL JORGE MANRIQUE 12, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 31/01
Capital admitido (Miles de Euros)	8.047	8.198	8.198	8.193	8.193
Nº de acciones (x 1.000)	1.337	1.362	1.362	1.361	1.361
Precio cierre período (euros)	14,9000	14,9000	16,4000	14,4514	14,4514
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	19.917	20.290	22.332	19.667	19.667
Volumen (miles de acciones)	575	25	0	1	0
Efectivo (miles de euros)	8.452	361	0	12	0

Hechos Relevantes y Avisos

12/01/2018 14:46 ORSEVEN,S.A.,SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017 (44 KB)

06/07/2011 14:03 ORSEVEN,S.A.,SICAV Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de comunicación de liquidativo a D+2 de ORSEVEN,S.A.,SICAV S2259 (131 KB)

20/01/2010 15:42 ORSEVEN,S.A.,SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Comisión de gestión ORSEVEN,S.A.,SICAV S2259 (135 KB)

29/06/2007 12:00 ORSEVEN,S.A.,SICAV Aviso Aviso: Cambio de Gestora de ORSEVEN, SICAV, S.A.

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