ORSEVEN,S.A.,SICAV

22/09/2022

Fecha Valor Liq.

14,470313

Valor Liq.

26/09/2022

Fecha Precio Cierre

14,5409

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/03/2012

Hora

Cierre

Últ.

13,4800

Ref.

13,4700

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

8.890

Efectivo (miles €)

119,84

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/09/2022

Hora

-

Últ.

14,4703

Ref.

14,7727

Dif.(%)

-2,05

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ORSEVEN

Ticker

S2259

ISIN

ES0166552036

NIF

A-81681264

Capital en circulación

8.192.774,52 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TRESSIS GESTION SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL JORGE MANRIQUE 12, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 26/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5868.0478.1988.1988.193

Nº de acciones (x 1.000)

7621.3371.3621.3621.361

Precio cierre período (euros)

13,800014,900014,900016,400014,5409

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.51219.91720.29022.33219.789

Volumen (miles de acciones)

85752501

Efectivo (miles de euros)

1118.452361012

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