BME MTF Equity | Ficha de ORSEVEN,S.A.,SICAV

ORSEVEN,S.A.,SICAV

20/10/2020

Fecha Valor Liq.

14,585910

Valor Liq.

22/10/2020

Fecha Precio Cierre

14,6000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/03/2012

Hora

Cierre

Últ.

13,4800

Ref.

13,4700

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

8.890

Efectivo (miles €)

119,84

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/07/2020

Hora

Últ.

14,4180

Ref.

14,8210

Dif.(%)

-2,72

Volumen (Acc.)

25.000

Efectivo (miles €)

360,45

Valor

Nombre valor

ORSEVEN

Ticker

S2259

ISIN

ES0166552036

NIF

A-81681264

Capital en circulación

8.197.686,84 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

TRESSIS GESTION SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 32, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 22/10
Capital admitido (Miles de Euros)	4.682	4.606	4.586	8.047	8.198
Nº de acciones (x 1.000)	778	765	762	1.337	1.362
Precio cierre período (euros)	14,1200	14,6800	13,8000	14,9000	14,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.981	11.233	10.512	19.917	19.881
Volumen (miles de acciones)	0	12	8	575	25
Efectivo (miles de euros)	1	182	111	8.452	360

Hechos Relevantes y Avisos

12/01/2018 14:46 ORSEVEN,S.A.,SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017 (44 KB)

06/07/2011 14:03 ORSEVEN,S.A.,SICAV Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de comunicación de liquidativo a D+2 de ORSEVEN,S.A.,SICAV S2259 (131 KB)

20/01/2010 15:42 ORSEVEN,S.A.,SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Comisión de gestión ORSEVEN,S.A.,SICAV S2259 (135 KB)

29/06/2007 12:00 ORSEVEN,S.A.,SICAV Aviso Aviso: Cambio de Gestora de ORSEVEN, SICAV, S.A.

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