BME MTF Equity | Ficha de ORS INVESTMENT,SICAV,S.A.

ORS INVESTMENT,SICAV,S.A.

17/03/2008

Fecha Valor Liq.

13,856751

Valor Liq.

18/03/2008

Fecha Precio Cierre

13,8600

Precio de Cierre

Excluido 19/03/2008

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/11/2007

Hora

Cierre

Últ.

15,9700

Ref.

15,9900

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/12/2007

Hora

Últ.

15,8500

Ref.

16,1600

Dif.(%)

-1,92

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ORS INVESTMENT

Ticker

S2276

ISIN

ES0167146036

NIF

A-83580522

Capital en circulación

2.405.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28020 MADRID

Resumen Histórico

	2004	2005	2006	2007	2008 hasta el 18/03
Capital admitido (Miles de Euros)	11.241	11.240	2.406	2.406	2.406
Nº de acciones (x 1.000)	1.124	1.124	241	241	241
Precio cierre período (euros)	12,2100	13,6200	14,5200	15,9100	13,8600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,2100	13,6200	14,5200	15,9900	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,2100	13,6200	14,5200	16,4200	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,6500	12,5300	13,6400	14,9100	-
Capitalización (Miles de Euros)	13.725	15.309	3.493	3.828	3.335
Volumen (miles de acciones)	1	522	390	0	0
Efectivo (miles de euros)	11	7.114	5.317	4	0

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