ORS INVESTMENT,SICAV,S.A.

17/03/2008

Fecha Valor Liq.

13,856751

Valor Liq.

18/03/2008

Fecha Precio Cierre

13,8600

Precio de Cierre

Excluido 19/03/2008

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/11/2007

Hora

Cierre

Últ.

15,9700

Ref.

15,9900

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/12/2007

Hora

-

Últ.

15,8500

Ref.

16,1600

Dif.(%)

-1,92

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ORS INVESTMENT

Ticker

S2276

ISIN

ES0167146036

NIF

A-83580522

Capital en circulación

2.405.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20042005200620072008 hasta el 18/03

Capital admitido (Miles de Euros)

11.24111.2402.4062.4062.406

Nº de acciones (x 1.000)

1.1241.124241241241

Precio cierre período (euros)

12,210013,620014,520015,910013,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,210013,620014,520015,9900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,210013,620014,520016,4200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,650012,530013,640014,9100-  

Capitalización (Miles de Euros)

13.72515.3093.4933.8283.335

Volumen (miles de acciones)

152239000

Efectivo (miles de euros)

117.1145.31740

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