BME MTF Equity | Ficha de OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

12/09/2022

Fecha Valor Liq.

9,944085

Valor Liq.

25/01/2023

Fecha Precio Cierre

9,9441

Precio de Cierre

Excluido 26/01/2023

Imprimir Web

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/08/2017

Hora

Cierre

Últ.

8,3300

Ref.

8,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/05/2022

Hora

Últ.

9,9112

Ref.

9,9221

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

OSMOSIS INVESTMENT

Ticker

S3105

ISIN

ES0184985036

NIF

A-82396680

Capital en circulación

2.077.992,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

VARIANZA GESTION SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ ZURBANO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 25/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.743	2.142	2.125	2.078	2.078
Nº de acciones (x 1.000)	457	357	354	346	346
Precio cierre período (euros)	9,3000	9,9000	10,8000	9,9441	9,9441
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.252	3.534	3.824	3.444	3.444
Volumen (miles de acciones)	49	100	3	9	0
Efectivo (miles de euros)	404	966	30	91	0

Hechos Relevantes y Avisos

18/04/2018 12:30 OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio del Miembro Contrapartida. (24 KB)

10/01/2017 15:59 OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A. Aviso Cambio de Gestora y otros (48 KB)

10/09/2013 12:13 OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Modificación de capitales en OSMOSIS INVESTMENT, SICAV,S.A. S3105 (20 KB)

27/10/2010 11:22 OSMOSIS INVESTMENT, SICAV,S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Cambio de liquidativo a D+2 en OSMOSIS INVESTMENT, SICAV,S.A. S3105 (44 KB)

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